南华期货(中信建投期货)

<p>证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2022-028</p><p>本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。</p><p>南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月31日下午15:00-16:00，以网络互动的方式在上海证券买卖所上证路演中心（roadshow.sseinfo/）举行了2021年度成绩暨现金分红阐明会，现将相关状况公告如下：</p><p>一、本次阐明会举行状况</p><p>关于本次阐明会的举行事项，公司已于2022年3月18日在上海证券买卖所网站（sse）及指定信息发表媒体发表了《南华期货股份有限公司关于举行2021年度成绩暨现金分红阐明会的公告》（公告编号：2022-027）。</p><p></p><p>2022年3月31日下午15:00-16:00，公司在上海证券买卖所上证路演中心举行2021年度成绩暨现金分红阐明会，公司董事长罗旭峰先生、独立董事张红英女士、总经理贾晓龙先生、董事会秘书钟益强先生、副总经理兼财务总监王力先生到会本次阐明会，公司与出资者进行了互动交流和交流，并就出资者遍及注重的问题进行了回复。</p><p>二、本次会议出资者提出的首要问题及公司的回复状况</p><p>公司在本次阐明会上就出资者关怀的问题给予了答复，首要问题及答复收拾如下：</p><p>1、公司上一年每股派发现金盈余0.04元（含税），股价现在14元，2021年股价平均是14元，也便是股息率是0.28%，低于活期存款利率。这个派息率关于国内期货首家上市公司，也是职业内定位做“大宗产品投行”来说，会不会太低了？</p><p>答：近年来，公司各项事务展开迅速，规划继续扩展，使得公司需求足够的本钱金，以满意职业危险监管目标要求。结合职业展开现状和公司运营状况，并充分考虑公司本钱结构、危险监管目标要求以及未来展开规划，公司以为堆集部分留存收益能够确保公司的净本钱足够，优化资产负债结构，有利于公司中长时间资金需求的装备和战略目标的稳步施行。谢谢！</p><p>2、在《2021年年度陈述》中说到公司经过运用信息化技能，经过互联网的开户数占比90%以上，为公司获取零售客户的首要途径。请问该途径给生意事务带来的净赢利是多少，占比是多少？</p><p>答：移动互联网的浪潮使得客户获取信息、买卖的途径快速转换到移动端，期货职业传统的线下服务也越来越多的转移到线上。公司适应互联网展开趋势，自主开发了南华期货APP，整合了在线开户、行情买卖等功能，有用支撑了公司生意事务的展开，客户服务质量不断进步。谢谢！</p><p>3、依据中期协第60期危险办理公司试点事务状况陈述中的信息发表，2021年场外产品衍生品事务新增名本为12669.84亿元，南华为592.58亿元，占比为4.6%；权益类新增名本为3652.54亿元，南华为79.37亿元，占比2.17%；从数据比照来看，加上触及个股场外事务车牌仅有7家，未来一年运营层是否有扩展成交规划的方案，怎么更好地使用“场外个股期权”车牌创收盈余？在权益类结构立异上是否有方案？</p><p>答：公司一向注重场外衍生品事务的展开，继续推进客户的拓宽和推行作业，深化满意各类实体企业和组织的差异化危险办理需求，进步服务实体经济的才能。2021年，公司紧跟商场脚步，继续立异事务品类，推出价差、雪球、累计累沽期权等商场热度产品，推进产品类和权益类场外衍生品事务共同展开。2021年，公司权益类场外衍生品名义本金规划为79.37亿元，同比添加456.03%，产品类型包括指数期权、个股期权及收益交换。公司展开事务的一起活跃做好危险操控，确保各项事务有序展开；在满意客户需求的一起，进步事务规划。谢谢！</p><p>4、在做市事务上，年报中发表到2021年12月31日，公司做市事务成交额为8,407.98亿元,同比添加20.22%。请问这块事务的收入与赢利数据是否能够对外发表，详细是多少？该事务的收入是不是大部分都是来源于买卖所补助？</p><p>答：做市事务的展开，需求与买卖所签署做市协议，承当做市责任，为商场供给接连报价服务。公司可从中获取相应的做市战略收益及买卖所鼓励。2021年，公司继续进行做市战略、体系的优化，运转质量不断进步、运营维护作业进一步标准化。未来，公司将在安定现有做市种类的根底上，进步做市功率，增强做市事务盈余才能。谢谢！</p><p>5、年报中说到，公司努力金融科技的研制和投入，投入了私有云渠道建造，请问该项投入建造现在首要使用在哪些事务方面？是否为公司收入或赢利带来了马到成功的效应？</p><p>答：公司自主构建的“南华云”渠道，首要用于满意公司在大数据使用、技能研制、产品研制等多方面临核算和存储资源的需求,如对行情Tick数据的分类收拾等，为公司金融科技的进一步展开供给了杰出的根底。一起，也可为有研讨需求的客户供给便当的研讨和剖析环境，下降数据研讨的门槛和本钱。谢谢！</p><p>6、2021年报中说到，财富办理的事务毛利率为-68.56%，运营本钱远远大于运营收入，请问是什么原因导致？在公募基金事务中，南华期货作为榜首队伍的期货公司，为什么南华基金不考虑参阅其他公募同业发行很多的产品ETF基金？南华基金从2016年底获得车牌以来，从过往的年报数据来看是亏本的事务单元，现在依然是初阶培育阶段么？</p><p>答：受资管新规影响，前几年公司的财富办理事务遭到必定的冲击，事务规划快速下降，盈余水平遭到影响。新规过渡期间，公司调整运营战略，加强公司自动出资办理才能的培育，推进事务规划逐渐上升。到2021年12月31日，公司资管事务总规划6.68亿元，同比添加195.58%；公募基金事务产品总规划121.78亿元，同比添加115.96%；证券出资基金代销规划为7.70亿元，同比添加312.56%。未来，跟着居民出资理财的需求日益旺盛，将推进公司财富办理规划的进一步添加，促进公司运营绩效的进步。此外，产品ETF的发行有着严厉的批阅评定程序，后续南华基金仍将活跃请求发行相关基金产品，以回馈出资者，满意商场需求。谢谢！</p><p>7、自2020年疫情以来，对海外事务构成必定的冲击，海外中资公司中的同业里边有封闭事务单元的做法，请问公司怎么应对海外事务单元遭到疫情带来的展业冲击？</p><p>答：2021年，全球经济环境复杂多变，给境外金融事务的展开带来必定的应战。公司依托完善的国际化布局，充分发挥事务多元化的优势，活跃立异产品战略，进步团队专业性及事务水平，环绕工业、组织等维度，供给高效专业的服务，使得境外金融事务全体表现出杰出的展开势头。到2021年12月31日，境外金融服务事务中证券、期货及外汇等生意事务客户权益总额为82.17亿港币，同比添加53.25%；境外资管事务规划为18.40亿港币，同比添加186.16%。谢谢！</p><p>8、年报中说到的危险办理事务（按总额法）核算，毛利率只要1.01%，但公司从过往经过定增添加南华本钱的本钱金，为何添加了资金本，毛利率仍是这么低？</p><p>答：公司危险办理事务中的基差交易事务具有必定特殊性，其发生的配套交易收入与开销，详细表现为“其他事务收入”科目中的交易收入与“其他事务开销”中该类事务触及的交易本钱，对公司的毛利影响较大。若除掉交易收入和交易本钱的影响，依照净额法核算，2021年公司危险办理事务的毛利率为53.38%。谢谢！</p><p>9、2021年年报中提及出资咨询手续费净收入为49.3万元，上年为259万，请问为何该项事务的收入改变曩昔一年那么大？</p><p>答：公司咨询服务部门除展开出资咨询事务外，还需求服务公司各事务部门，为其事务展开供给支撑。尽管公司出资咨询事务收入占全体收入并不高，2021年以净额法核算，也仅占到公司运营收入的0.05%。可是，作为公司生意事务的增值服务，出资咨询事务为公司生意事务的添加供给了奉献。未来，公司咨询服务部门仍将活跃进步投研才能，满意客户及各事务部门的实践需求。谢谢！</p><p>10、想讨教领导，公司生意事务占比高，现在的生意客户结构和手续费率水平？未来展开和盈余水平怎么？怎么看待后续期货职业的监管方针？谢谢！</p><p>答：公司生意事务客户结构中，工业客户、特法客户权益占比相对较高，个人客户权益占比约20%，公司手续费率水平与职业平均水平根本共同。在当时大宗产品价格动摇较大的状况下，各类工业客户和组织关于使用期货及衍生品进行危险办理的需求继续添加，因而公司以为期货生意事务仍有较大的展开空间。期货职业的监管一向从维护出资者利益，从三公准则动身，确保商场的有用性和期货运营组织的合规性，信赖未来这依然将是期货职业监管方针的首要方向。谢谢！</p><p>11、从公司财报看，2021年第四季度，净赢利有较大起伏添加，请问公司赢利奉献是否来源于主营事务，是否有新的赢利添加点？</p><p>答：出资者您好，公司第四季度净赢利水平与第三季度适当，公司赢利奉献首要来自于公司主营事务。谢谢！</p><p>12、海外板块要发力，境内外事务要联动起来，要争榜首。斗胆立异事务，合规合法。能否解说下分红低的原因？</p><p>答：出资者您好，感谢您的信赖，公司继续推进国际化展开，2021年公司境外各项事务规划均有所添加，其间证券、期货及外汇等生意事务客户权益规划同比添加53.25%，境外资管事务办理规划同比添加186.16%。</p><p>近年来，公司各项事务展开迅速，规划继续扩展。不只需求很多资金，更需求满意职业危险监管目标要求。结合职业展开现状和公司运营状况，并充分考虑公司本钱结构、危险监管目标要求以及未来展开规划。公司以为堆集部分留存收益能够确保公司的净本钱足够，优化资产负债结构；有利于公司中长时间资金需求的装备和战略目标的稳步施行。谢谢！</p><p>13、温州的青山控股，是不是南华的客户，公司有没有丢失？</p><p>答：出资者您好，最近商场风闻较多的青山控股事情并未对公司形成丢失和影响。谢谢！</p><p>14、能否加盟国内事务团队和省市区域运营部？国内和境外的事务是否都能够做？</p><p>答：出资者您好，公司活跃欢迎优秀人才的参加，并一直坚持合规运营、标准展开的准则，依据各项监管要求展开相关事务。谢谢！</p><p>15、南华的布局不行广，咱们中小股东期望公司用钱多去开拓商场，等展开壮大后更多地回馈股东，能否撤销本次分红？</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-22/6261829594831.jpeg" title="南华期货(中信建投期货)" alt="南华期货(中信建投期货)"></p><p>答：出资者您好，感谢您的支撑与信赖，公司依据《规章》的有关规定，拟定分红方针，一起，公司寻求长时间可继续展开战略，以更好的回馈股东。谢谢！</p><p>16、公司往后的展开战略是什么？</p><p></p><p>答：出资者您好，归纳考虑微观经济形势，职业展开趋势及公司本身的实践状况，未来，公司将在厚实做好各类服务的一起，活跃掌握职业展开机会，强化协同，推进公司财富办理事务展开。经过做大财富办理事务、做深危险办理事务、做强境外事务、做厚生意事务，整合各项事务资源，进步公司的全体竞争力。谢谢！</p><p>特此公告。</p><p>南华期货股份有限公司</p><p>2022年4月2日</p>