天天基金每日净值表(开放式基金每日查询表)

<p>/万份收比例累计净估值日期基金代码基金称号</p><p>益/百份值/七日年</p><p>收益 化收益率(%)</p><p>2018/09/04 005758 中融量化精选FOF(A) 0.9762 0.9762</p><p>2018/09/04 005759 中融量化精选FOF(C) 0.9738 0.9738</p><p>2018/09/06 000847 中融钱银A 0.7526 2.940</p><p>2018/09/06 000846 中融钱银C 0.8171 3.190</p><p>2018/09/06 003075 中融钱银E 0.7560 2.945</p><p>2018/09/06 000928 中融国企变革混合 0.914 0.914</p><p>2018/09/06 001014 中融融安混合 0.9383 0.9383</p><p>2018/09/06 001261 中融新机遇混合 0.918 0.918</p><p>2018/09/06 150265 一带A 1.040 1.187</p><p>2018/09/06 150266 一带B 0.820 0.060</p><p>2018/09/06 168201 中融一带一路 0.930 0.410</p><p>2018/09/06 150291 银行A份 1.040 1.183</p><p>2018/09/06 150292 银行B份 0.581 0.581</p><p>2018/09/06 168205 中融银行 0.811 0.883</p><p>2018/09/06 001413 中融 A 0.9063 0.9563</p><p>2018/09/06 001414 中融鑫鑫起点点混起混合合C 0.8635 0.9135</p><p>2018/09/06 150287 钢铁A 1.040 1.181</p><p>2018/09/06 150288 钢铁B 0.455 0.078</p><p>2018/09/06 168203 中融钢铁 0.747 0.480</p><p>2018/09/06 150289 煤炭A级 1.015 1.180</p><p>2018/09/06 150290 煤炭B级 0.760 0.188</p><p>2018/09/06 168204 中融煤炭 0.888 0.635</p><p>2018/09/06 001739 中融融安二号保本 1.003 1.003</p><p>2018/09/06 001389 中融鑫视界混合A 0.9430 0.9430</p><p>2018/09/06 001390 中融鑫视界混合C 0.8897 0.8897</p><p>2018/09/06 001779 中融稳健添利债券 0.893 0.893</p><p>2018/09/06 001387 中融新经济混合A 1.570 2.002</p><p>2018/09/06 001388 中融新经济混合C 0.985 0.985</p><p>2018/09/06 511930 中融日盈A 0.7023 3.684</p><p>2018/09/06 004869 中融日盈B 0.7680 3.933</p><p>2018/09/06 001701 中融工业晋级混合 0.948 0.948</p><p>2018/09/06 002674 中 纯 A 0.497 0.497</p><p>2018/09/06 002675 中融融融融丰丰债纯债C 0.585 0.585</p><p>2018/09/06 002785 中融融裕双利债券A 0.950 0.950</p><p>2018/09/06 002786 中融融裕双利债券C 0.940 0.940</p><p style="text-align:center;"><img src="//img.changhecl.com/img_changhecl_com/zb_users/upload/water/2022-04-21/62613961b8c9e.jpeg" title="天天基金每日净值表(开放式基金每日查询表)" alt="天天基金每日净值表(开放式基金每日查询表)"></p><p>2018/09/06 003145 中融竞赛优势 0.7738 0.7738</p><p>2018/09/06 003334 中融融信双盈A 0.9181 0.9181</p><p>2018/09/06 003335 中融融信双盈C 0.9111 0.9111</p><p>2018/09/06 001851 中</p><p>中融强国制作融金增利混合 1.024 1.0592018/09/06003678现钱银A0.94133.625</p><p>2018/09/06 003679 中融现金增利钱银C 1.0068 3.874</p><p>2018/09/06 003083 中融银行间1■3年高级级信誉债指数A 1.0346 1.0346</p><p>2018/09/06 003084 中融银行间1■3年高级级信誉债指数C 1.0280 1.0280</p><p>2018/09/06 003079 中 行 3■5 级用</p><p>中融融银银行间 年年中中高高级等级信信债债指指数A 1.0394 1.03942018/09/06003080间3■5C1.03101.0310</p><p>2018/09/06 003085 中融银 0■1</p><p>银行行间 年中高级级信誉债指数用数A 1.0317 1.03172018/09/06003086中融0■1用C1.02691.0269</p><p>2018/09/06 003081 中融银</p><p>银行间 年 级年中中高高级等级信信债债指指数间1■3用数A 1.0309 1.03092018/09/06003082中融行间1■3年中高级级信誉债指数C1.02571.0257</p><p>2018/09/06 003013 中 纯 A 1.0226 1.0756</p><p>2018/09/06 003014 中融融恒恒泰泰债纯债C 1.0435 1.0865</p><p>2018/09/06 004065 中量</p><p>中融消融多多因子混合A 0.6890 0.68902018/09/06004785量化因子混合C0.77610.7761</p><p>2018/09/06 004008 中融鑫思路混合A 1.3135 1.6965</p><p>2018/09/06 004009 中融鑫思路混合C 1.2923 1.6753</p><p>2018/09/06 003670 中融物联网主题 0.8807 0.8807</p><p>2018/09/06 004212 中融量智选混 A 0.9299 0.9299</p><p>2018/09/06 004783 中融量化化智选混合合C 0.9233 0.9233</p><p>2018/09/06 003009 中融盈泽债券A 1.1408 1.1970</p><p>2018/09/06 003010 中融盈泽债券C 1.1407 1.1969</p><p>2018/09/06 004272 中融量化小盘股票A 0.8113 0.8113</p><p>2018/09/06 004273 中融量化小盘股票C 0.8046 0.8046</p><p>2018/09/06 001377 中融新工业混合A 0.968 0.968</p><p>2018/09/06 001378 中融新工业混合C 0.949 0.949</p><p>2018/09/06 003926 中融恒信纯债A 1.0416 1.0586</p><p>2018/09/06 003927 中融恒信纯债C 1.0375 1.0545</p><p>2018/09/06 003071 中融睿祥定时敞开债券A 1.0112 1.0489</p><p>2018/09/06 003072 中融睿祥定时敞开债券C 1.0079 1.0456</p><p>2018/09/06 004671 中融中心生长 0.7640 0.7640</p><p>2018/09/06 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8267 0.8267</p><p>2018/09/06 005143 中融沪港大 主题C 0.8244 0.8244</p><p>2018/09/06 004836 中</p><p>中融融鑫鑫价深 费值消混合A 0.9024 0.90242018/09/06004837价值混合C0.90150.9015</p><p>2018/09/06 005569 中融智选盈利股票A 0.8850 0.8850</p><p>2018/09/06 005570 中融智选盈利股票C 0.8826 0.8826</p><p>基金代码 基金称号</p><p>每日净值 累计净值</p><p>日期</p><p>000914</p><p>中加纯债债券</p><p>1.0443</p><p>1.2849 20180906</p><p>002027</p><p>中加心享基金</p><p>1.0183</p><p>1.0756 20180906</p><p>002027</p><p>其间:中加心享混合A</p><p>1.0183</p><p>1.0683 20180906</p><p>002533</p><p>其间:中加心享混合C</p><p>1.0176</p><p>1.2187 20180906</p><p>002440</p><p>中加瑞盈债券</p><p>1.0561</p><p>1.0561 20180906</p><p>002881</p><p>中加丰盈纯债债券</p><p>1.0813</p><p>1.0813 20180906</p><p>002881</p><p>其间:中加丰盈纯债A</p><p>1.9081</p><p>1.9081 20180906</p><p>002882</p><p>其间:中加丰盈纯债C</p><p>1.0811</p><p></p><p>1.0811 20180906</p><p>003155</p><p>中加丰尚纯债债券</p><p>1.0215</p><p>1.0756 20180906</p><p>003417</p><p>中加丰泽纯债债券</p><p>1.0450</p><p>1.0880 20180906</p><p>003428</p><p>中加丰盈纯债债券</p><p>1.0274</p><p>1.0772 20180906</p><p>003445</p><p>中加丰享纯债债券</p><p>1.0175</p><p>1.0829 20180906</p><p>003673</p><p>中加充盈纯债债券</p><p>1.0266</p><p>1.0861 20180906</p><p>004910</p><p>中加颐享纯债债券</p><p>1.0154</p><p>1.0574 20180906</p><p>005371</p><p>中加心悦混合</p><p>1.0182</p><p>1.0182 20180906</p><p>005371</p><p>其间:中加心悦混合A</p><p>005372</p><p>其间:中加心悦混合C</p><p>1.0178</p><p>1.0178 20180906</p><p>006066</p><p>中加颐睿纯债债券</p><p>1.0018</p><p>1.0018 20180906</p><p>006066</p><p>其间:中加颐睿纯债债券A</p><p>006067</p><p>其间:中加颐睿纯债债券C</p><p>1.0014</p><p>1.0014 20180906</p><p>001537</p><p>中加变革盈利</p><p>0.8183</p><p>0.8783 20180906</p><p>账套称号 基金代码 净值状况财物净值单位净值 累计净值</p><p>圆信永丰纯债A 000629 121，056，956.67 1.093 1.273</p><p>圆信永丰纯债C 000630 1，321，938.29 1.083 1.253</p><p>圆信永丰双盈利A 000824 2，006，427，632.04 1.021 1.960</p><p>圆信永丰双盈利C 000825 84，629，857.05 1.007 1.899</p><p>圆信永丰优加日子股票型证券投</p><p>资基金 001736 1，210，223，123.39 1.326 1.326</p><p>圆信永丰兴融A 002073 2，514，277，810.90 1.022 1.091</p><p>圆信永丰兴融C 002074 101，558.68 1.022 1.084</p><p>圆信永丰兴利A 001918 176，594，941.40 1.035 1.068</p><p>圆信永丰兴利C 001919 42，631，241.50 1.052 1.078</p><p>强化收益A类 002932 418，852，345.72 1.0478 1.0478</p><p>强化收益C类 002933 55，795，430.44 1.0390 1.0390</p><p>产品代码 帐套称号 日期 单位净值 累计单位净值</p><p>003898 3006-永赢丰益债券 2018■9■6 1.0366 1.0726</p><p>005073 3010-永赢永益债券 2018■9■6</p><p>005073 其间:永赢永益债券A 2018■9■6 1.0135 1.0538</p><p>005074 其间:永赢永益债券C 2018■9■6 1.0173 1.0566</p><p>基金简称 基金代码 基金比例净值 基金累计净值</p><p>信诚景瑞A 003614 1.0631 1.0811</p><p>信诚景瑞C 003615 1.0612 1.0792</p><p>中信保诚嘉鑫 005617 1.0377 1.0377</p><p>基金代码</p><p>基金称号</p><p>基金比例净值</p><p>基金比例累计净值</p><p>买卖日期</p><p>001447天弘惠利灵敏装备混合型证券出资基金 1.1711 1.1711 2018■09■06</p><p>002388 天弘裕利A 1.1172 1.1265 2018■09■06</p><p>005997 天弘裕利C 1.0137 1.0137 2018■09■06</p><p>004694 天弘战略精选A 0.8403 0.8403 2018■09■06</p><p>004748 天弘战略精选C 0.8373 0.8373 2018■09■06</p><p>基金代 基金称号 每万份基金单 最近七日收益折算的年</p><p>码 位收益 收益率%</p><p>001386 天弘弘运宝钱银A 0.5260 3.3030 2018■09■06</p><p>001391 天弘弘运宝钱银B 0.4987 3.1990 2018■09■06</p><p>估值日期</p><p>基金比例净值/每(百、百万)万份基金已完成收益/比例参阅净</p><p>值</p><p>基金比例累计净值/7日年化收益率/比例累计参阅净值</p><p>001009 上投摩根安全战略股票型证券出资基金</p><p>2018■09■06</p><p>2018■09■05</p><p>2018■09■06</p><p>0.808</p><p>0.808</p><p>001126 上投摩根杰出制作股票型证券出资基金</p><p>0.580</p><p>0.580</p><p>001192</p><p>上投摩根整合驱动灵敏装备混合型证券出资基金</p><p>0.577</p><p>0.577</p><p>001313 上投摩根才智互联股票型证券出资基金</p><p>0.594</p><p>0.594</p><p>003243</p><p>上投摩根我国世纪灵敏装备混合型证券出资基金(QDII)</p><p>1.310</p><p>1.310</p><p>377020 上投摩根内需动力混合型证券出资基金</p><p>0.7168</p><p>1.4685</p><p>基金代码 基金简称 比例净值 累计净值 估值日期</p><p>519060 海富通纯债债券 2018■09■06</p><p>519060 海富通纯债债券A 1.450 2.309 2018■09■06</p><p>519060 海富通纯债债券C 1.435 2.274 2018■09■06</p><p>基金代</p><p>码 基金称号 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)</p><p>000902 国开泰富钱银市场基金 0.6790 4.139</p><p>000901 国开泰富钱银市场基金 0.6157 3.893</p><p>基金比例净值(元)基金比例累计净值(元)</p><p>004649 国开泰富开航灵敏装备混合型建议式证券出资基金 0.9180 0.9180</p><p>003762 国开开泰混合A 1.0297 1.0787</p><p>003763 国开开泰混合C 1.0220 1.0710</p><p>基金代码分级代码基金简称 比例净值累计净值每万份基金已完成收7日年化收益益估值日期</p><p>002997002997工银瑞享纯债债 率券1.00681.0530 2018■09■06</p><p></p><p>003752003752工银满意钱银 2018■09■06</p><p>003752003752工银满意钱银A 0.8648 0.03375 2018■09■06</p><p>003752003753工银满意钱银B 0.9309 0.03625 2018■09■06</p><p>002861002861工银智能制作股票0.699 0.699 2018■09■06</p><p>基金代码</p><p>基金简称</p><p>比例净值</p><p>累计净值</p><p>估值日期</p><p>164824</p><p>工银印度基金人民币(QDII)</p><p>0.9789</p><p>0.978920180905</p><p>005801</p><p>工银印度基金美元(QDII)</p><p>0.1434</p><p>0.143420180905</p><p>基金代码 基金称号 万份基金收益 七日年化收益率(%)</p><p>004865 格林钱银A 0.3996 1.825</p><p>004866 格林钱银B 0.4657 2.071</p><p>基金代码 基金称号 比例净值 比例累计净值</p><p>004942 格林伯元灵敏装备A 0.9350 0.9350</p><p>004943 格林伯元灵敏装备C 0.9342 0.9342</p><p>日期 账套编号 基金称号 基金代码 基金单位净值基金累计净值</p><p>2018■9■6 8006 创金合信转债精选债券A 002101 1.0024 1.0671</p><p>2018■9■6 8006 创金合信转 选 C 002102 1.0021 0.9787</p><p>2018■9■6 8007 创金</p><p>创金合合信信沪债精债券深300增强A 002310 0.8923 1.03032018■9■68007沪深300增强C0023150.89211.0371</p><p>2018■9■6 8008 创金合信中证500增强A 002311 0.8546 0.8546</p><p>2018■9■6 8008 创金合信中证500增强C 002316 0.8588 0.8588</p><p>2018■9■6 8014 创金合信尊享纯债债券 002336 1.062 1.078</p><p>2018■9■6 8019 创金合信鑫价值混 A 003232 1.086 1.086</p><p>2018■9■6 8019 创金</p><p>创金合合信信鑫尊价泰值混合合C 003233 1.097 1.0972018■9■68022纯债债券0032891.00531.0392</p><p>2018■9■6 8029 创金合信量化中心混合A 004359 0.9545 1.0045</p><p>2018■9■6 8029 创金合信量化中心混合C 004360 0.9391 0.9891</p><p>2018■9■6 8030 创金合信尊智纯 003193 1.0220 1.0410</p><p>2018■9■6 8033 创金</p><p>创金合合信信科科技成债长股票A 005495 0.8762 0.87622018■9■68033技生长股票C0054960.87520.8752</p><p>2018■9■6 8039 创金合信价值盈利混合A 002463 0.9811 0.9811</p><p>2018■9■6 8039 创金合信价值盈利混合C 005404 0.9737 0.9737</p><p>称号 代码 日期 单位净值 累计单位净值</p><p>财通资管鑫达混合A 005307 2018■9■61.0125 1.0305</p><p>财通资管鑫达混合C 005308 2018■9■61.0099 1.0260</p><p>财通资管鑫达混合E 005882 2018■9■61.0023 1.0023</p><p>分级基金代码 基金简称 基金比例净值 基金比例累计净值</p><p>003179 山证裕利定开债建议式 1.0502 1.0743</p><p>003659 山证战略精选 0.9260 0.9260</p><p>005226 山证变革精选 0.9562 0.9562</p><p>基金简称 山证日日添利钱银A 山证日日添利钱银B 山证日日添利钱银C</p><p>分级基金代码 001175 001176 001177</p><p>每万份基金已完成收益 0.7693 0.8378 0.3457</p><p>7日年化收益率 2.815% 3.072% 1.282%</p><p>基金代</p><p>码 钱银基金称号 日期 每万份收益 7日年化收益率</p><p>001842 九泰日添金钱银市场基金A 2018年9月6日 0.6179 2.575%</p><p>001843 九泰日添金钱银市场基金B 2018年9月6日 0.6824 2.792%</p><p>基金代码 基金</p><p>九泰锐益定增灵敏配称号 日 净 元置混合型证券出资基金期年月比例值日累计净值(元)1681032018960.8730.873</p><p>002384 九泰鸿祥服务晋级灵敏装备混合型证券出资基金 2018年9月6日 0.998 0.998</p><p>基金代码 基金简称 估值日期 基金比例净值 基金比例累计净值</p><p>001683 华夏新经济混合 2018-09-06 0.933 0.933</p><p>001924 华夏国企变革混合 2018-09-06 0.805 0.805</p><p>002231 华夏新趋势混合A 2018-09-06 1.062 1.079</p><p>001927 华夏消费晋级混合A 2018-09-06 1.378 1.378</p><p>001928 华夏消费晋级混合C 2018-09-06 1.360 1.360</p><p>002230 华夏大中华混合(QDII) 2018-09-05 1.157 1.157</p><p>002409 华夏新生机混合A 2018-09-06 1.106 1.106</p><p>002410 华夏新生机混合C 2018-09-06 1.084 1.084</p><p>002229 华夏经济转型股票 2018-09-06 1.330 1.330</p><p>002251 华夏军工安全混合 2018-09-06 0.881 0.881</p><p>002411 华夏新机遇混合 2018-09-06 0.985 1.051</p><p>002345 华夏高端制作混合 2018-09-06 0.628 0.628</p><p>002604 华夏新起点混合 2018-09-06 0.972 0.972</p><p>估值日期</p><p>基金代码基金称号</p><p>比例净值累计净值财物净值</p><p>2018-09-06005439</p><p>易方达恒安定时敞开债券型建议式证券出资</p><p>基金</p>