千禾转债中签号查询 千禾味业603027可转债中签号公布(金融理财标准委员会)时间

发行状况 债券代码 113511 债券简称 千禾转债 申购代码 754027 申购简称 千禾发债 原股东配售认购代码 753027 原股东配售认购简称 千禾配债 原股东股权挂号日 2018-06-19 原股东每股配售额(元/股) 1.0920 正股代码 603027 正股简称 千禾味业 发行价格(元) 10

发行状况债券代码113511债券简称千禾转债申购代码754027申购简称千禾发债原股东配售认购代码753027原股东配售认购简称千禾配债原股东股权挂号日2018-06-19原股东每股配售额(元/股)1.0920正股代码603027正股简称千禾味业发行价格(元)100.00实践征集资金总额(亿元)3.56申购日期2018-06-20周三申购上限(万元)100发行目标(1)公司原股东:发行布告发布的股权挂号日(即2018年6月19日,T-1日)收市后我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“我国结算上海分公司”)挂号在册的发行人一切股东。(2)社会公众出资者:持有我国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法律规定的其他出资者等(国家法律、法规禁止者在外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参加上申购。发行类型买卖所体系上向社会公众出资者发行,买卖所体系上向原A股无限售股东优先配售,买卖所体系下向原A股有限售股东优先配售发行补白本次发行向股权挂号日收市后挂号在册的发行人原股东施行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东抛弃优先配售部分)经过上交所买卖体系上向社会公众出资者定价发行的方法进行。原股东进行优先配售的认购,原有限售条件的股东鄙人于主承销商处进行,原无限售条件的股东在上参加认购。债券转化信息正股价(元)26.21正股市净率7.56债券现价(元)100.00转股价(元)25.86转股价值101.35溢价率-1.34%回售触发价-强赎触发价-转股开端日2018年12月26日转股完毕日2024年06月19日债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.56债券年度2018债券期限(年)6信誉等级AA-评级组织-上市日-退市日-起息日2018-06-20止息日2024-06-19到期日2024-06-20每年付息日06-20利率阐明第一年为0.3%,第二年为0.5%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为1.8%,第六年为2.0%。申购状况申购日期2018-06-20周三中签号发布日期2018-06-22周五上市日期-上发行中签率(%)-筹资用处序号项目名称方案出资总额(万元)方案投入征集资金(万元)1年产25万吨酿制酱油、食醋生产线扩建项目53870.2035600.00重要日期序号日期组织12018-06-15至2018-06-26债券承销期22018-06-19上路演引荐日32018-06-19原股东优先配售股权挂号日42018-06-20上申购配号日52018-06-20上中签率确定日62018-06-21上摇号抽签日72018-06-22上中签成果布告日82018-06-25债券资金到账日92018-06-26主承销商向发行人划款日可转债重要条款回售条款(1)有条件回售条款在本次发行的可转债最终两个计息年度,假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个买卖日内产生过转股价格因产生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而添加的股本)、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算,在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况,则上述“接连三十个买卖日”须从转股价格调整之后的第一个买卖日起从头核算。最终两个计息年度可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次,若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时布告的回售申报期内申报并施行回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能屡次行使部分回售权。(2)附加回售条款若公司本次发行的可转债征集资金出资项目的施行状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动,且该改动被我国证监会认定为改动征集资金用处的,可转债持有人享有一次以面值加受骗期应计利息的价格向公司回售其持有的悉数或部分可转债的权力。在上述状况下,可转债持有人能够在回售申报期内进行回售,在回售申报期内不施行回售的,不该再行使附加回售权。换回条款(1)到期换回条款在本次发行的可转化公司债券期满后五个买卖日内,公司将以本次可转债票面面值的108%(含最终一期利息)的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。(2)有条件换回条款转股期内,当下述两种景象的恣意一种呈现时,公司有权决议依照债券面值加当期应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债:①在转股期内,假如公司股票在任何接连三十个买卖日中至少二十个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转债未转股余额缺乏3,000万元时。当期应计利息的核算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个买卖日内产生过转股价格调整的景象,则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价核算,调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价核算。

经过小编的介绍，信任我们对千禾转债中签号已经有了必定的了解。

证通电子股吧,证通电子股吧

白银有色股吧？白银有色股吧