002535林州重机(002349精华制药)

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0009

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）于2021年1月22日举行第五届董事会第八次（暂时）会议和第五届监事会第七次（暂时）会议，审议经过了《关于偿还征集资金后持续运用部分搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》，在确保征集资金出资项目资金需求的前提下，赞同公司运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金，运用期限不超越十二个月。

2022年1月21日，公司已将5,000万元征集资金提早偿还至征集资金专户。

为进步搁置征集资金运用功率，下降公司财政费用，本着股东利益最大化的准则，结合公司征集资金实践运用状况，公司于2022年1月21日，举行了第五届董事会第十六次（暂时）会议和第五届监事会第十四次（暂时）会议，审议经过了《关于偿还征集资金后持续运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》，赞同公司持续运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金，运用期限不超越十二个月，到期将以自有资金偿还至征集资金专户。具体状况公告如下：

一、征集资金基本状况

经我国证券监督办理委员会证监答应[2015]995号文核准，林州重机以非揭露方法发行人民币一般股82,444,444股，每股发行价格为人民币 13.50 元，合计征集资金人民币1,112,999,994元，扣除发行费用后的征集资金净额为人民币1,089,457,834元。上述征集资金已于2015年6月29日到位，经北京兴华会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“北京兴华”)审验，并出具了[2015]京会兴验字第03010017号《验资陈说》。

单位：万元

本次发行征集资金到位后，实践征集资金净额少于上述征集资金出资项目需投入资金总额之缺乏部分，由公司以自有资金或经过其他融资方法处理。若公司在本次发行征集资金到位之前依据公司运营状况和开展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行征集资金到位之后以征集资金予以置换。

二、征集资金运用状况

（一）征集资金拟投入状况

单位：万元

（二）征集资金改动状况

2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议经过了《关于改动部分非揭露发行募投项目并将剩下征集资金永久性弥补公司流动资金的方案》。赞同公司停止施行非揭露发行募投项目《油气田工程技能服务项目》，并将原方案用于施行《油气田工程技能服务项目》的征集资金别离用于施行“商业保理项目”和永久性弥补公司流动资金（其间：商业保理项目拟出资不超越51,000万元，剩下的47,754.78万元及专户所发生的悉数利息收入用于永久性弥补公司流动资金）。上述方案现已公司2015年第四次暂时股东大会审议经过。具体状况如下：

单位：万元

2018年7月10日，第四届董事会第十四次（暂时）会议审议经过了《关于改动部分非揭露发行募投项目并将剩下征集资金永久性弥补公司流动资金的方案》。赞同公司停止施行“商业保理项目”，将公司持有的“商业保理项目”施行主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文明传达有限公司。公司并将转让后的征集资金别离用于施行“煤机配备技能晋级及改造项目”和“永久性弥补公司流动资金”（其间：煤机配备技能晋级及改造项目拟出资不超越33,845.50万元，剩下的18,161.98万元及专户所发生的悉数利息收入用于永久性弥补公司流动资金）。上述方案现已公司2018年第一次暂时股东大会审议经过。

单位：万元

注：1、“永久性弥补流动资金”项目触及的65,916.76万元包含2015年11月改动非揭露募投项目投入的47,754.78万元和2018年7月改动非揭露募投项目拟投入的18,161.98万元。2、本次征集资金出资金额合计数比2015年非揭露征集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于最初投入金额所造成的。

2020 年 4 月 29 日，第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议经过了《关于停止部分非揭露发行募投项目并将其征集资金用于永久性弥补公司流动资金的方案》，赞同停止“煤机配备技能晋级及改造项目”，将原用于施行“煤机配备技能晋级及改造项目”的征集资金及专户发生的悉数利息用于永久性弥补公司流动资金。上述方案现已公司2019年年度股东大会审议经过。

单位：万元

注：1、“永久性弥补流动资金”项目触及的99,762.26万元包含2015年11月改动非揭露募投项目投入的47,754.78万元、2018年7月改动非揭露募投项目拟投入的18,161.98万元和2020年5月改动非揭露募投项目拟投入的33,845.5万元。2、本次征集资金出资金额合计数比2015年非揭露征集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于最初投入金额所造成的。

（三）征集资金运用状况

到本公告宣布日，97,982.26万元及专户所发生的悉数利息收入已用于永久性弥补公司流动资金；工业机器人产业化（一期）工程项目已累计投入5,207.13万元（不含利息和手续费），现在约有5,004万元（含利息）没有投入运用。

（四）前次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

1、前次运用搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

2021年1月22日，公司第五届董事会第八次（暂时）会议和第五届监事会第七次（暂时）会议，审议经过了《关于偿还征集资金后持续运用部分搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》，在确保征集资金出资项目资金需求的前提下，赞同公司运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的5,000万元搁置征集资金用于暂时性弥补流动资金，期限不超越十二个月，到期将以自有资金偿还至公司征集资金专用账户。

2、前次运用搁置征集资金弥补流动资金的偿还状况

2022年1月21日，公司已将5,000万元提早偿还至征集资金专户，并将偿还状况及时告诉了公司保荐组织和保荐代表人。

到本公告宣布日，公司用于暂时性弥补流动资金的5,000万元已悉数偿还至征集资金专户。

三、本次拟运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金状况

（一）拟运用搁置征集资金状况

为进步搁置征集资金运用功率，下降公司财政费用，在确保征集资金出资项目建造资金需求及项目正常进行的前提下，结合公司征集资金实践运用状况，公司拟再次运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元（占公司本次非揭露发行股票征集资金净额的4.59%）搁置的征集资金暂时性弥补流动资金，运用期限不超越十二个月，本次征集资金到期后，公司将及时、足额地偿还至征集资金专用账户。

（二）暂时弥补流动资金对公司的影响

1、下降财政费用：本次运用不超越5,000万元暂时弥补流动资金，按同期银行贷款利率核算，预计年化可节省财政费用192.5万元；

2、可改进公司流动资金状况，进步运营资金的运用功率。

四、运用搁置征集资金暂时弥补流动资金的相关许诺

公司将严厉依照我国证券监督办理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》中关于搁置征集资金用于弥补流动资金的相关规则运用该部分资金。

1、本次暂时弥补的流动资金仅限与主营事务相关的生产运营运用，不得经过直接或直接组织用于新股配售、申购，或用于出资股票及其衍生种类、可转化公司债券等的买卖。

2、公司最近十二个月内未进行证券出资等高风险出资，并许诺在运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金后的十二个月内，不进行证券出资及其他高风险出资、不对控股子公司以外的目标供给财政赞助。

五、公司独立董事、监事会和保荐人出具的定见

（一）独立董事定见

1、公司本次运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金，契合相关法令、法规及标准性文件的规则，不存在危害公司和股东特别是中小股东利益的状况，也不存在改动或变相改动征集资金用处的状况。

2、运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金，有利于进步公司征集资金的运用功率，下降财政费用，契合公司和整体股东的利益。

3、公司曩昔十二个月内未进行证券出资等风险出资，本次暂时性弥补流动资金的征集资金，将仅限于与主营事务相关的生产运营运用，不进行证券出资等风险出资。

因而，赞同公司本次运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金，运用期限不超越十二个月，到期将以自有资金偿还至公司征集资金专用账户。

（二）监事会定见

经审阅，监事会以为，公司在确保征集资金出资项目的资金需求前提下，运用部分搁置征集资金暂时性弥补流动资金，可下降公司财政费用，进步资金运用功率，契合公司整体股东的利益。整体监事一致赞同公司运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金。

（三）保荐组织核对定见

经核对，保荐组织华泰联合证券有限责任公司以为：林州重机本次拟运用征集资金暂时弥补流动资金，有利于下降公司的财政费用，习惯公司事务开展的需求，并进步征集资金的运用功率，契合整体股东的利益。上述征集资金的运用不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的景象。上述征集资金运用方案现已公司董事会和监事会审议经过，独立董事宣布赞赞同见，经过了必要的法令程序，契合法令法规中关于上市公司征集资金运用的相关规则。

保荐组织华泰联合证券和保荐代表人赞同林州重机运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金。

六、备检文件

1、第五届董事会第十六次（暂时）会议抉择。

2、第五届监事会第十四次（暂时）会议抉择。

3、独立董事关于公司第五届董事会第十六次（暂时）会议相关事项的独立定见。

4、华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司偿还征集资金后持续运用部分搁置征集资金暂时性弥补流动资金的核对定见。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

董事会

二二二年一月二十五日

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0008

林州重机集团股份有限公司

第五届监事会第十四次（暂时）会议抉择

公告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次（暂时）会议于2022年1月21日下午在公司办公楼会议室以现场表决的方法举行。

本次会议告诉已于2022年1月18日以电子邮件、专人送达和传真等书面方法送达给整体监事。会议应参与监事三人，实践参与监事三人。会议由监事会主席郭清正先生掌管，会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规则。

二、监事会会议审议状况

经与会监事仔细审议，以举手表决的方法，审议经过了如下方案：

审议《关于偿还征集资金后持续运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的方案》。

经审阅，监事会以为，公司在确保征集资金出资项目的资金需求前提下，运用部分搁置征集资金暂时弥补流动资金，可下降公司财政费用，进步资金运用功率，契合公司整体股东的利益。整体监事一致赞同公司持续运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金。

具体内容详见公司登载于指定信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于偿还征集资金后持续运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-0009）。

表决成果：赞同 3 票，对立 0 票，放弃 0 票。

三、备检文件

第五届监事会第十四次（暂时）会议抉择。

监事会

二二二年一月二十五日

证券代码：002535 证券简称：ST林重 公告编号：2022-0007

林州重机集团股份有限公司

第五届董事会第十六次（暂时）会议抉择

一、董事会会议举行状况

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（暂时）会议于2022年1月21日下午在公司办公楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方法举行。

本次会议的告诉已于2022年1月18日以专人投递、传真和电子邮件等书面方法送达给整体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生掌管，公司部分监事和高档办理人员列席了会议。会议应参与董事九人，实参与董事九人，到达法定人数，本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令、法规、标准性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规则。

二、董事会会议审议状况

经与会董事仔细审议，以举手表决和通讯表决相结合的方法，审议经过了如下方案：

公司于2022年1月21日已将5,000万元偿还至征集资金专户，并将偿还状况及时告诉了公司的保荐组织和保荐代表人。为进步搁置征集资金运用功率，结合公司征集资金实践运用状况，赞同公司持续运用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中不超越5,000万元搁置征集资金暂时性弥补流动资金，运用期限不超越十二个月，到期将以自有资金偿还至公司征集资金专用账户。

公司独立董事对上述事项宣布了独立定见，保荐组织出具了核对定见。具体内容详见公司登载于指定信息宣布媒体巨潮资讯网上的《关于偿还征集资金后持续运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十六次（暂时）会议相关事项的独立定见》和《华泰联合证券有限责任公司关于林州重机集团股份有限公司偿还征集资金后持续运用部分搁置征集资金暂时性弥补流动资金的核对定见》。公司《关于偿还征集资金后持续运用搁置征集资金暂时性弥补流动资金的公告》（公告编号：2022-0009）一起刊登于2022年1月25日的《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决成果：赞同9 票，对立 0 票，放弃 0 票。

三、备检文件

第五届董事会第十六次（暂时）会议抉择。