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提防大盘全速向高冲后“变脸”

wx头像 wx 2021-11-26 01:07:44 6
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5月上旬工业发电、用电量仍呈下滑趋势，与之前公布的工业增加值与增值税、企业所得税增速等数据出现背离现象，此轮行情属于大规模经济振兴措施刺激下的中级反弹行情，市场热点主要围绕新的产业振兴规划递次展开，但由于经济和企业盈利的中期趋势仍不明朗，需要进一步观察各种经济数据的动态情况。

按照市场风格轮换的运行规律，只有当大盘蓝筹股与二三线股市场热点顺利转换成功时，大盘才有可能继续呈强势状态。从5月份的相关预测经济数据看，居民实际消费与信心指数自去年9月份以来持续滑落，依靠鼓励消费提振经济的效果并不理想。我们认为，指数进一步冲高后大幅震荡的可能性很大，市场风险逐渐大于机会。在经济还没出现根本好转之前，单靠行业振兴规划刺激形成的局部热点行情持续性较弱，大盘随时可能出现急速冲高后“变脸”。

如4月份工业增加值同比增长7.3%，而增值税降幅却同比扩大至7.8%，4月财政收入同比下降13.6%，5月份的降幅仍没有缩减迹象。确定性的经济好转在短期内难以定论，支持行情继续强势的经济背景偏弱。就目前市场情况而言，二三线股的调整幅度与前期涨幅相比还不充分，再次上涨难度较大。而以银行、地产、钢铁、石化为代表的大盘蓝筹股缺少主力资金的强力介入，很难走出持续上涨行情。

从基金高仓位的情况分析，基金主力后期继续加仓的可能性正在减少，更多的需要通过调仓来平衡持仓布局，并以减仓为主，这将使得个股结构性分化加剧。尽管大盘系统性风险不断加大，但产业振兴政策的积极推动与对未来经济的正面预期等因素，继续推动指数平稳运行，短期大盘大幅下跌的可能性也不大。

但如果指数就此出现向下寻找支撑的走势，下跌空间也会相对有限，预计2550-2600点区间是大盘的强支撑位。从成交量看，一旦沪市成交量萎缩到1000亿元附近或更低，则指数可能对应一个相对的低点。1664点以来的行情仅仅是B浪反弹，B浪之后还有C浪，然后才可能开始真正的牛市行情。

从技术上看，我们认为，短期内大盘如能站稳2670点，则还有一波冲高的过程，如果C浪不创新低就再次上涨，则有可能在大形态上出现一个大W形态。原因主要有以下三点：从一旦到达该点位，也没有突破上轨，短期还有可见的上涨空间。配置具有盈利优势、低估值的行业或个股如石化、地产、煤炭、金融、消费、有色、轻工等；整个上升通道的形态看，通道保持完好，既没有跌破下轨，从阻力区位分析，2770点是此轮反弹幅度66%的位置，对于中长线投资者，则需控制仓位谨慎操作。多种因素合力构成的压力作用将明显增大。

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