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银华优选基金分红(融通巨潮100基金净值)

wx 2022-04-13 07:31:29 6

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公告送出日期：2020年12月28日

1. 公告基本信息

注：1）依据本基金基金合同的规则，本基金每年进行一次收益分配，收益分配基准日为当年度12月15日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日，收益分配基准日每一类基金比例净值超出该类基金比例面值的部分将悉数予以分配。且基金收益分配后各类基金比例净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金比例净值减去每单位该类基金比例收益分配金额后不能低于面值。

2）A类基金比例（指基金代码为511880的银华日利比例）的基准日可分配收益折合每份基金比例为2.015元，B类基金比例（指基金代码为003816的银华日利B比例）的基准日可分配收益折合每份基金比例为2.261元，收益分配基准日的每一类基金比例净值超出该类基金比例面值的部分悉数予以分配。

银华优选基金分红(融通巨潮100基金净值)

2. 与分红相关的其他信息

3. 其他需求提示的事项

3.1盈余发放方法

1）本公司于2021年1月4日将银华日利的赢利分配的金钱及署理发放赢利的手续费足额划入中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在2021年1月5日日终将已处理指定买卖的出资者的现金盈余经过资金结算体系划交给被指定买卖的证券公司。对未处理指定买卖的出资者的现金盈余暂由中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司保管，不计息。待其处理指定买卖并经承认后即将其没有收取的现金盈余划交给被指定买卖的证券公司，出资者在处理指定买卖后的第二个买卖日可收取现金盈余。

2）银华日利B的盈余款将于2020年12月31日自基金保管账户划出。

3.2 咨询途径

1)银华基金办理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2)银华基金办理股份有限公司网站yhfund

3)银华基金办理股份有限公司直销中心及本基金各代销组织的相关网点（详见本基金招募说明书及相关公告）。

3.3危险提示

本基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金产业，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。因基金分红导致基金比例净值改动，不会改动基金的危险收益特征，不会下降基金出资危险或进步基金出资收益。基金的过往成绩不代表未来体现，敬请出资者留意出资危险。

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