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大商股份有限公司第十届董事会第四次会议抉择公告

证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2019－047

大商股份有限公司第十届董事会

第四次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

大商股份有限公司第十届董事会第四次会议告诉于2019年8月2日以书面形式宣布，会议于2019年8月7日以通讯表决方法举行。公司应参与会议董事13人，实践参与会议董事13人，契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，本次会议及抉择的事项合法有用。经与会董事仔细研讨，共同审议通过以下方案：

一、《关于为全资子公司向银行请求开立保函的方案》

公司拟于近期为全资子公司烟台大商出资有限公司与中国建筑第八工程局有限公司签定的工程总包合同项下付款责任，向银行请求开立5亿人民币的付款保函，期限11个月。

公司本次对外担保事项无需股东大会审议。

表决成果:拥护13票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年8月8日

证券代码：600694证券简称：大商股份编号：2019－048

大商股份有限公司关于

为全资子公司向银行请求开立保函的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

被担保人：烟台大商出资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台出资”。

公司拟于近期为全资子公司烟台出资与中国建筑第八工程局有限公司签定的工程总包合同项下付款责任，向银行请求开立总额5亿元人民币的付款保函，期限11个月。

本次担保数量：5亿元人民币，累计为其担保数量：5亿元人民币。

含本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：19.55亿元人民币。

对外担保逾期的累计数量：0。

一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

大商股份有限公司第十届董事会第四次会议告诉于2019年8月2日以书面形式宣布，会议于2019年8月7日以通讯表决方法举行。本次应参与表决董事13名，实践参与表决董事13名，契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。经与会董事充沛评论，共同审议通过了关于公司为全资子公司烟台出资向银行请求开立付款保函的方案。

因为烟台出资与中国建筑第八工程局有限公司签定的工程总包合同是正常运营开展所需，因而公司为其向银行请求开立总额5亿人民币的付款保函，期限11个月。

二、被担保人基本情况

被担保人称号：烟台大商出资有限公司

居处：山东省烟台市芝罘区西大街68号

法定代表人：牛钢

注册资本：120,000万元人民币

运营范围：以自有资金出资；从事房地产的开发运营，房子、房子场所租借、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品、劳保用品、水暖器件、建筑材料、轿车清洁用品、拍摄器件的批发、零售；货品和技能的进出口。

烟台出资成立于2017年11月10日，注册资本为人民币120,000万元，为公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐土”项目的施行主体。

首要财务状况：截止2019年6月30日，烟台出资财物总额为1,196,444,132.22元，负债总额为1,991,319.65元，净财物为1,194,452,812.57元，净利润为-341,138.69元,财物负债率为0.17%，到现在未产生对外担保事项(上述数据未经审计)。

三、本次拟对外担保协议的相关事项

公司本次为全资子公司烟台出资向银行请求开立总额5亿元人民币的付款保函的事项现已公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议。

公司将在董事会审议经往后，授权运营管理层与银行签定详细付款保函及担保协议。

四、董事会及独立董事定见

1、公司董事会以为：烟台出资开展稳健，具有杰出的盈余远景和偿债才能，本次担保危险在可控范围内。本次为全资子公司向银行请求开立付款保函，是在对该公司的盈余才能、偿债才能和危险等各方面归纳剖析的基础上，通过慎重研讨后作出的抉择，契合《公司法》、《公司章程》及《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》等相关规则。

2、公司独立董事以为：公司为全资子公司向银行请求开立付款保函的事项未违背相关法令、法规的规则，公司的审议程序契合《公司章程》的相关规则，没有危害中小股东的利益，共同同意本次对外担保行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，含本次担保，公司及控股子公司的对外担保总额为19.55亿元，占公司最近一期经审计净财物的份额为23.40%。其间，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币5.55亿元，占公司最近一期经审计净财物的份额为6.64%。除此之外，公司未产生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的景象。

六、备检文件目录

1、大商股份有限公司第十届董事会第四次会议抉择；

2、大商股份有限公司独立董事定见；

3、烟台大商出资有限公司营业执照，2018年年度财务报表，2019年6月30日财务报表。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019年8月8日