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研究:部分个股深幅下跌 1.66万亿元解禁后涨还是跌

wx头像 wx 2021-11-25 20:34:00 6
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  以石化油服为例,3月3日解禁以来,12天内深跌19.78%,解禁后将近18亿股的流通盘,3月3日当天的换手率高达32.75%。而该股解禁股持有人主要来自于7家机构投资者,包括迪瑞资产管理(杭州)有限公司、北信瑞丰基金、华安基金、北京嘉实元兴投资中心(有限合伙)、东海基金、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)、财通基金。其中基金公司均是通过旗下的资管计划产品参与,北信瑞丰基金、华安基金、东海基金、财通基金旗下合计多达50只产品抱团持有,尤其是财通基金旗下定增资管计划多达34只。

  此外,一些流通盘较小的个股,限售股解禁后更是连续出现跌停。《证券日报》基金新闻部统计发现,3月21日至12月31日,沪深两市A股解禁市值高达1.66万亿元,解禁成为机构投资者难以绕开的压力。“从过去的投资经历来看,上市公司的股价很难摆脱市场环境的影响,如果后期出现诸如解禁导致的市场整体下跌,我们也不排除抛出自己手中股票‘避难’。”北京一基金经理明确对《证券日报》基金新闻部记者表示。

  《证券日报》基金新闻部观察解禁股东实际可流通股份明细后发现,解禁后股价是涨还是跌,主要看财通基金等5家基金公司心情,它们拥有数亿股的持股量,一旦出现仓位变动将直接影响着这些解禁股股价的走势。

  5家基金公司

  涉股量最大

  从解禁股东实际可流通股份明细上看,《证券日报》基金新闻部发现浙江省能源集团有限公司解禁股数最多,达到95.10亿股,是今年涉及解禁股数量最多的机构。财通基金管理有限公司解禁股数量屈居第二名,解禁股数为47.39亿股。中国人保资产管理股份有限公司居第三名,解禁数量合计20.71亿股。

  据统计,3月21日至12月31日,财通基金持有的149只股票将迎来解禁,财通基金涉及的解禁市值合计517.39亿元。

  《证券日报》基金新闻部记者注意到,财通基金持有中国铁建的解禁市值最大,该股将于7月18日解禁2.675亿股定增股,按上周末收盘价11.27元估算,财通基金涉及的解禁市值为30.15亿元。财通基金还大规模持有双钱股份、光大证券、西部证券、中国铝业、中国中铁、北京城建、山东钢铁、石化油服的定增解禁股,涉及解禁市值均超过10亿元。

  持有解禁股的基金公司中,除财通基金外,平安大华基金则有16.27亿股的解禁量,仅次于财通基金;东海基金、天弘基金、博时基金紧随其后,年内尚有9.05亿股、8.09亿股、7.61亿股解禁。这5家基金公司持股数量较大,对解禁股走势有一定的影响。

  此外,泰达宏利(持解禁股5.86亿股)、华安基金(持解禁股5.38亿股)、诺安基金(持解禁股5.35亿股)、创金合信基金(持解禁股5.11亿股),持有的解禁股数也均超过5亿股。

  “一般来说,限售股解禁后投资者会有一定的担忧,限售股流通后可能会出现争相套现的现象。不过,如果是处于牛市行情中,那么限售股的解禁影响并不会很大。”有基金分析师对此表示,对基金来说,中远期投资是其最主要的投资方式,而且短期很难调整仓位。虽然可以通过个股的选择来规避一些风险,但限售股的解禁一旦形成“连锁效应”,其股票池中的股票可能也会受到影响,投资收益可能面临较大回撤。

  1.66万亿元市值待解禁

  基金无缘解禁量TOP10股票

  本周,沪深两市共有39只个股合计46.4亿股限售股解禁,解禁市值高达802.63亿元。其中,沪市17家,合计解禁29.55亿股,深市22家,合计解禁16.85亿股。解禁量最大的东方证券,将有21.59亿股限售股解禁。位居第二的富奥股份,本周将有6.86亿股解禁。拓普集团、创力集团、麦迪电气等个股本次解禁后实现全流通。本周平均每天有160亿元的解禁规模,这对相关股票来说,其价格走势充斥着更大不确定性。

  《证券日报》基金新闻部根据统计,3月21日至12月31日,沪深两市A股尚有1302.60亿股解禁,若按3月18日收盘价估算,解禁市值合计16598.54亿元。不过,解禁规模居前的几家上市公司,并非是基金的“主菜”。

  具体来看,温氏股份解禁规模最大,该股25.55亿股的首发原股东限售股份将于今年11月2日解禁,解禁市值约1266.10亿元。《证券日报》基金新闻部查阅该公司股东实际可流通股份明细后发现,并未有基金的身影。今年12月29日即将迎来27.94亿股定增限售股解禁的七喜控股,也未涉及基金,该股解禁市值约863.89亿元;国泰君安、浙能电力、美的集团分别有625.56亿元、595.39亿元、592.16亿元的首发原股东限售股解禁,也均不涉及基金;3月23日即将迎来447.28亿元解禁的东方证券,同样没有涉及基金。此外,绿地控股、华信国际、华夏银行、上海石化等解禁超过200亿元的上市公司,解禁股东名单也没有基金的身影。至此,解禁规模TOP10股票并未涉及基金。

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