000586的简单介绍

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2021-008

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

江西悦安新资料股份有限公司（以下简称“公司”或“悦安新材”）于2021年11月16日举行了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议，审议经过了《关于运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，赞同公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》和《江西悦安新资料股份有限公司征集资金处理办法》等相关规矩，结合实践征集资金状况，运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换。公司独立董事、监事会及保荐组织东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐组织”）对上述事项宣布了清晰的赞赞同见。现将详细状况公告如下：

一、征集资金基本状况

依据中国证券监督处理委员会《关于赞同江西悦安新资料股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应[2021]2365号），公司获准向社会揭露发行人民币一般股（A股）21,360,200股，每股发行价格11.76元，征集资金总额为25,119.60万元，扣除发行费用3,793.78万元（不含增值税）后，征集资金净额为21,325.81万元。上述征集资金已悉数到位，由大华会计师事务所（特别一般合伙）对公司本次揭露发行新股的资金到位状况进行了审验，并于2021年8月23日出具了大华验字[2021]000586号《验资陈述》。公司按照规矩对上述征集资金进行专户存储处理，并与保荐组织、征集资金专户监管银行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》。

二、 募出资金出资项目状况

2021年9月15日，公司举行第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议别离审议经过《关于征集资金出资项目拟投入征集资金金额调整的方案》，赞同公司依据实践征集资金到位及项目实践状况，对拟投入征集资金金额进行恰当调整。调整后的征集资金运用方案如下：

单位：万元

三、 运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的详细操作流程

1、依据募投项目建造进展，由采购部等部分在签定合同之前承认能够采纳银行承兑汇票方法进行付出的金钱，实行相应的批阅程序后，签定相关合同。

2、详细处理付出时，由相关部分填制用款申请单，依据合同条款，注明付款方法，按《江西悦安新资料股份有限公司征集资金处理办法》规矩的资金运用批阅程序逐级审阅，财务部依据批阅后的用款申请单，以银行承兑汇票方法实行付款责任，并树立对应台账。

3、财务部按月汇总以银行承兑汇票方法付出募投项目金钱明细表，并计算未置换的、以银行承兑汇票方法付出募投项目的金钱。公司按征集资金付出的有关批阅流程，在审阅、赞同后，按以下方法操作：关于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后从征集资金专户中将等额资金转入公司一般账户；关于背书转让的银行承兑汇票，在背书转让后从征集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。

4、公司在台账中逐笔记载征集资金专户转入一般账户买卖的时刻、金额、账户等，并与该笔资金相关的收据进行匹配记载。对选用该方法运用征集资金的银行承兑汇票买卖合同、付款凭据以及实行的批阅程序等独自建册存档，保证征集资金仅用于本次募投项目。

5、保荐组织和保荐代表人有权采纳现场查看、书面问询等方法对公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金的状况进行监督，公司和征集资金专户监管银行应当合作保荐组织的查看和问询。

四、 对公司的影响

公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金，将有利于加速公司收据的周转速度，合理改进募投项目金钱付出方法，下降公司财务本钱，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。

五、 相关批阅程序

（一）审议程序

2021年11月16日，公司举行第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十五次会议，别离审议经过了《关于运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》，一起，独立董事亦对该事项宣布了清晰的赞赞同见。

依据相关法规，本次运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的事项无需股东大会审议。

（二）监事会定见

监事会对该事项宣布了清晰定见：公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，将有利于加速公司收据的周转速度，合理改进募投项目金钱付出方法，下降公司财务本钱，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常施行。该事项批阅程序契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等相关法令法规的要求，不存在变相改动征集资金投向和危害股东特别是中小股东利益的景象。监事会赞同公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的事项。

（三）独立董事定见

独立董事对该事项宣布了清晰定见：公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换，将有利于加速公司收据的周转速度，合理改进募投项目金钱付出方法，下降公司财务本钱，有利于进步征集资金的运用功率，契合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常施行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第1号——标准运作》和《江西悦安新资料股份有限公司征集资金处理办法》等相关规矩。因而，公司独立董事赞同《关于运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的方案》中所述事项。

六、 保荐组织核对定见

经核对，保荐组织以为：悦安新材运用银行承兑汇票付出募投项目资金并以征集资金等额置换事项现已公司董事会、监事会审议经过，独立董事宣布了赞赞同见，实行了必要的法令程序。上述事项施行不影响征集资金出资项目的正常进行，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管规矩适用指引第 1 号——标准运作》等法令、法规、标准性文件的相关规矩。保荐组织对公司运用银行承兑汇票方法付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的事项无异议。

七、上网公告附件

（一）江西悦安新资料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立定见；

（二）东兴证券股份有限公司关于江西悦安新资料股份有限公司运用银行承兑汇票付出募投项目所需资金并以征集资金等额置换的核对定见。