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基金519180(基金050007)

wx 2022-04-08 10:12:15 6

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金融界基金07月03日讯万家180指数证券出资基金（简称：万家180指数，代码519180）发布最新净值，上涨2.32%。本基金单位净值为1.0051元，累计净值为3.3451元。

万家180指数证券出资基金建立于2003-03-15，成绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金建立以来收益295.37%，今年以来收益2.07%，近一月收益7.39%，近一年收益3.68%，近三年收益16.71%。近一年，本基金排名同类（669/735），建立以来，本基金排名同类（15/887）。

金融界基金定投排行数据闪现，近一年定投该基金的收益为6.68%，近两年定投该基金的收益为12.74%，近三年定投该基金的收益为11.66%，近五年定投该基金的收益为18.14%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金建立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金司理为杨坤，自2019年10月24日办理该基金，任职期内收益6.20%。

最新定时陈述闪现，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例8.69% ）、贵州茅台（持仓比例6.47% ）、招商银行（持仓比例3.86% ）、恒瑞医药（持仓比例3.30% ）、兴业银行（持仓比例2.68% ）、中信证券（持仓比例2.19% ）、工商银行（持仓比例2.14% ）、伊利股份（持仓比例2.11% ）、长江电力（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.64% ），算计占资金总资产的比例为34.84%，全体持股会集度（低）。

最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为我国安全（持仓比例9.51% ）、贵州茅台（持仓比例6.18% ）、招商银行（持仓比例4.03% ）、兴业银行（持仓比例2.99% ）、恒瑞医药（持仓比例2.82% ）、工商银行（持仓比例2.13% ）、中信证券（持仓比例2.07% ）、伊利股份（持仓比例1.96% ）、长江电力（持仓比例1.68% ）、民生银行（持仓比例1.63% ），算计占资金总资产的比例为35.00%，全体持股会集度（低）。

基金519180(基金050007)

陈述期内基金出资战略和运作剖析

2020年一季度，新冠肺炎疫情首先在国内迸发，对经济发生巨大的冲击，商场心情会集在2月3日迸发，A股暴降8%。节后新冠肺炎疫情向好的局势逐渐闪现，2月中下旬商场坚持了反弹趋势。2月底至3月，国外疫情敏捷延伸，引发失望心情，导致世界金融商场剧烈震动。还有沙特敞开原油价格战，彻底引爆金融商场危险，国内外证券商场全线暴降。全体来看，一季度各首要指数均大幅动摇并跌落。陈述期本基金出资标的指数——上证180指数收益率为-10.87%。

本基金作为被迫出资的指数基金，其出资方针是经过盯梢、仿制上证180指数，为出资者获取商场长时间的均匀收益。陈述期内咱们严厉依照基金合同规则，原则上采纳彻底仿制的办法进行出资办理，尽力拟合标的指数,减小盯梢差错，将基金盯梢差错控制在较低规模之内。一起，本基金选用有用的量化盯梢技能，下降办理本钱。导致盯梢差错的首要原因是基金申购换回、制止出资成分股代替、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等要素。

到本陈述期末本基金比例净值为0.8804元；本陈述期基金比例净值增长率为-10.59%，成绩比较基准收益率为-10.31%。基金陈述期内日均盯梢差错为0.0072%，契合基金合同规则的日拟合违背度不超越0.5%的规则。

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