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基金000728(000948基金净值查询)

wx 2022-04-07 22:04:15 6

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工银瑞信基金办理有限公司（以下简称“本公司”）于2019年10月28日在《证券日报》和本公司网站（icbccs）发布了《工银瑞信方针收益一年定时敞开债券型证券出资基金敞开第五次申购、换回、转化事务的公告》。依据《工银瑞信方针收益一年定时敞开债券型证券出资基金基金合同》的相关规定，2019年10月29日为工银瑞信方针收益一年定时敞开债券型证券出资基金（基金代码：A类：006470；C类：000728，以下简称：“本基金”）办理费计提日，现将相关事项公告如下：

一、办理费计提办法

依据《工银瑞信方针收益一年定时敞开债券型证券出资基金基金合同》和《工银瑞信方针收益一年定时敞开债券型证券出资基金招募说明书》（以下简称“《基金合同》”和“《招募说明书》”）的约好，本基金选用起浮办理费办法，于每个关闭期最终一日以各类基金比例在该关闭期内的期间年化收益率为根底别离核算并计提该关闭期期间各类基金比例的办理费。基金办理费以关闭期最终一日计提办理费前的基金财物净值为基数，以关闭期内各类基金比例的期间年化收益率为根底分档收取，具体办理费计提办法及办理费分档费率表请具体阅览《基金合同》和《招募说明书》。

二、办理费计提成果

本基金第五个关闭期为2018年10月30日至2019年10月29日，实践天数为365天。2019年10月29日为本基金第五个关闭期最终一日，该日本基金计提办理费前的A类基金财物净值（四舍五入至0.01元）为179,472,557.55元，基金比例净值（四舍五入至0.001元）为1.180元，关闭期间内收益分配金额为0元；C类基金财物净值（四舍五入至0.01元）为98,495,162.15元，基金比例净值（四舍五入至0.001元）为1.174元，关闭期间内收益分配金额为0元。按此核算，第五个关闭期内A类基金比例的期间年化收益率为6.18%，C类基金比例的期间年化收益率为5.65%。依据本基金的《招募说明书》和《基金合同》相关约好，本基金在每个关闭期最终一日计提该关闭期期间的办理费。一起，本基金起浮办理费计提规矩中特别建立基金比例持有人实践收益率滑润维护机制，即按照高分档期间年化收益率对应计提办理费后的基金比例持有人实践收益率不低于按照低分档期间年化收益率对应计提办理费后的基金比例持有人实践收益率。因而依据上述规矩，本基金2019年10月29日对第五个关闭期进行了办理费的计提，本基金第五个关闭期间的A类实践办理费率为1.00%，C类实践办理费率为0.85%。本次办理费计提后，本基金2019年10月29日的A类基金财物净值（四舍五入至0.01元）为177,677,831.97元，基金比例净值（四舍五入至0.001元）为1.168元；C类基金财物净值（四舍五入至0.01元）为97,657,953.27元，基金比例净值（四舍五入至0.001元）为1.164元，敬请出资者留心。

出资者欲了解关于本基金的具体信息，请仔细阅览本基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新等法令文件。一起，出资者也能够经过拨打本公司客户服务电话400-811-9999进行咨询或登录本公司网站icbccs了解相关状况。

本公告解释权归本公司。

危险提示：本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。基金出资有危险，敬请出资者于出资前仔细阅览基金合同、招募说明书等法令文件，并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。

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