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股票300059：酷基金每日基金净值

wx 2022-04-04 08:25:08 6

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金融界6月18日讯华夏基金旗下华夏安稳双利债券型证券出资基金（基金代码288102基金净值：288102）发布关于2020年第2次分红公告。

这只基金于2020年7月20日收效。本次分红为本年度第2次分红288102基金净值，收益分配基准日2020年6月16日。华夏安稳双利债券型证券出资基金各比例类别的简称288102基金净值：华夏安稳双利债券A、华夏安稳双利债券C。各基金比例类别的买卖代码004547、288102。

揭露材料显现，张海静女士为基金司理，她是经济学硕士。曾任北京高华证券有限责任公司出售买卖部司理、中国农业银行股份有限公司金融市场部出资司理。2016年2月参加华夏基金办理有限公司，曾任组织债券出资部出资司理助理、出资司理等，现任固定收益部高档副总裁。这只基金可以说是历史悠久。成立于2006年，累计成绩报答超越140％，排在同类产品最好的一列。不过这140％的累计报答均是前三任基金司理打下的根底，最近的刘明宇和现在的张海静在职期间报答率都不高。

各基金类别的比例净值（单位：人民币元）1.0441、1.0898。基准日各基金比例类别可供分配利润（单位：人民币元）78,886.914、134,434.60。截止基准日依照基金合同约好的分红比例核算的各基金比例类别应分配金额（单位：人民币元）70,998.223、720,991.14。本次各比例类别基金分红计划（单位：元/10份基金比例）0.125、0.119。

股票300059：酷基金每日基金净值

注：《华夏安稳双利债券型证券出资基金基金合同》约好，在满意法令、法规规则的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90％。与分红相关的其他信息权益登记日2020年6月22日，除息日2020年6月22日，现金盈利发放日2020年6月23日。

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