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金融界基金12月31日讯 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金（简称金融股票代码：创金合信金融地产精选股票A金融股票代码，代码003232）公布最新净值金融股票代码，上涨1.61%。本基金单位净值为1.1521元，累计净值为1.2502元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.28亿元，上期规模为13.90亿元，减少97.95%。

创金合信金融地产精选股票型证券投资基金成立于2018-10-11，业绩比较基准为“中证金融地产指数90.00% + 银行活期存款10.00% + 沪深300指数30.00% + 一年期定存70.00%”。本基金成立以来收益15.21%，今年以来收益-2.77%，近一月收益5.46%，近一年收益0.07%，近三年收益55.23%。近一年，本基金排名同类（637/920），成立以来，本基金排名同类（817/1258）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为1.89%，近两年定投该基金的收益为8.45%，近三年定投该基金的收益为14.58%。（点此查看定投排行）

基金经理为李龑，自2018年10月11日管理该基金，任职期内收益15.21%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁波银行（持仓比例9.50% ）、中信证券（持仓比例9.29% ）、招商银行（持仓比例9.13% ）、东方财富（持仓比例8.99% ）、平安银行（持仓比例8.87% ）、广发证券（持仓比例7.80% ）、保利发展（持仓比例7.40% ）、成都银行（持仓比例6.78% ）、兴业银行（持仓比例4.91% ）、万科A（持仓比例4.48% ），合计占资金总资产的比例为77.15%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为东方财富（持仓比例9.54% ）、招商银行（持仓比例8.96% ）、平安银行（持仓比例8.91% ）、宁波银行（持仓比例8.88% ）、江苏银行（持仓比例8.56% ）、中信证券（持仓比例8.29% ）、杭州银行（持仓比例8.18% ）、兴业银行（持仓比例7.13% ）、南京银行（持仓比例7.03% ）、成都银行（持仓比例6.37% ），合计占资金总资产的比例为81.85%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

近期，宏观经济情况发生了较多变化，使得市场的风格出现了一定程度的波动。一方面，个别大型龙头地产企业的债务危机，冲击了地产行业的信用体系，也使得9月地产销售出现了比疫情期间更加严重的下滑。按照过去处置危机的经验，货币政策或会保持相对宽松。但另一方面，大宗价格的大幅上涨，使得市场对于通胀的担忧逐步升温，这在一定程度上对于国内乃至全球的货币政策都形成掣肘。无论是地产的信用风险，还是能源价格大幅上涨，都是过去较为罕见的情况，也使得目前相关行业的投资从短期来看面临较大的不确定性。

整体而言，我们认为地产行业的政策底基本探明，未来优质公司，也即债务结构合理的公司，应该大概率可以回到制造业估值水平。银行、保险前期受地产行业的信用风险波及，出现一定程度风险释放，随着地产政策底的探明，有修复的可能。

当然我们必须在持仓中，必须以更长的视角来思考问题。什么东西是长期的方向，并可能持续持股获利。从目前地产的状况来看，中国居民家庭继续增配地产作为其财富保值增值的可能性在进一步下降，从长周期角度讲，我们依然认为财富管理是金融板块内相对较好的长周期成长赛道，需要在此领域内精选个股。我们选择重点持股财富管理相对具有优势的银行、券商个股，并部分参与低位的地产、保险个股。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末创金合信金融地产股票A基金份额净值为1.0939元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.73%，同期业绩比较基准收益率为-6.21%金融股票代码；截至本报告期末创金合信金融地产股票C基金份额净值为1.0708元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-5.90%，同期业绩比较基准收益率为-6.21%。

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本文源自金融界基金