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招商证券软件_“抱团松动”杀伤力扩散！机构慌了？有人急忙卖茅台 有人连夜看周期

wx头像 wx 2022-03-30 02:41:12 6
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2月19日，组织抱团股连续跌落走势，而化工、有色等顺周期板块体现相对强势。

节后两个交易日，现已让商场看到“抱团松动”的杀伤力。有业内人士表明，现在组织“有人下手卖茅台，有人连夜看周期”！

抱团股走弱

2月19日，组织抱团股连续跌落走势，“茅指数”跌落0.53%，盘中一度跌落超越3%。

个股方面，汇川技能、恒立液压、亿纬锂能等跌幅超越5%；三一重工、万华化学、隆基股份等跌幅超越4%。备受组织宠爱的白酒股中，山西汾酒跌幅超越7%，贵州茅台盘中一度跌落超越3%，终究以微跌0.45%收盘。

而与此同时，化工、有色等顺周期板块体现强势。

有人下手卖茅台，有人连夜看周期

现已有基金司理行动起来。

“2月18日，身边就有许多基金司理卖出茅台，之前对化工、有色不感兴趣的基金司理，都开端研讨起周期品。”一家银行系基金司理告知中证君。

不过这位基金司理以为，卖茅台的和研讨周期的，大都在买入茅台的时分，就是在跟风，现在为了应对基金产品或许的流动性压力而卖出；研讨周期品，也是继续跟风的形式。

另一位基金司理的观念，则有“恨铁不成钢”的意味。这位基金司理告知中证君，商场全体流动性方面的改变，并不会让不代表经济转型方向的范畴成为中心财物，一些个股根据提价逻辑的股价上涨，很难取得继续的盈余支撑，终究或许是稍纵即逝。

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“节后，商场重视流动性改变。流动性调整引发组织抱团的改变，资金涌入根据经济复苏逻辑和补库存逻辑的范畴，可是这类时机并不在经济转型开展的中心赛道上。”上述基金司理表明。

组织定力受检测

中证君采访发现，基金司理普遍以为，商场将连续多变风格，这时分坚持出资定力至关重要。

国泰基金基金司理王阳指出，结构性商场愈加检测组织出资者的专业性与长期性。资金都有短期逐利性，中短期维度所赚的钱，或许更多来自流动性对估值扩张的驱动，并不代表企业中长期的竞赛力。需要用较长的视角去重视企业的竞赛格式和未来的盈余情况，在更长的运作周期中反映管理人本身的出资结构和理念。

汇丰晋信基金司理陆彬指出，逆向出资应战往往更大。当时看好的职业和公司或许并不在风口上，但深信职业景气具有周期性，某些好赛道也会更迭，价值只会迟到，从不缺席。“咱们不搞‘出资主义’，踏踏实实根据职业和公司的基本面和估值做出相对客观的出资判别。”陆彬表明。

浦银安盛基金指出，当时的微观基本面不会产生明显改变。获益于经济复苏的顺周期板块，例如化工、有色、大金融等将取得商场喜爱。牛年的股市驱动力将从流动性转为经济增加，企业盈余将是影响商场走势的要害。

德邦基金指出，展望后市，估值将在必定程度受压，成绩驱动将是首要定价要素，商场将出现震动行情，结构体现上会更均衡，装备上更侧重估值合理而成绩确定性强的板块和个股。

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