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国泰基金处理有限公司公告(系列)

公告送出日期：2018年8月10日

1.公告基本信息

2.新任基金司理的相关信息

3.离任基金司理的相关信息

4.其他需求阐明的事项

公司已按规则向我国证券出资基金业协会处理相应手续，并报我国证券监督处理委员会上海监管局存案。

特此公告

国泰基金处理有限公司

二零一八年八月十日

关于安居乐业增益定时敞开灵敏装备

混合型证券出资基金

施行转型的第2次提示性公告

国泰基金处理有限公司（以下简称“我公司”）旗下处理的安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金（以下简称“本基金”或“民安增益定开混合”）于2018年6月13日至2018年7月16日以通讯方法举行基金比例持有人大会,审议《关于安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金转型相关事项的计划》（以下简称“本次会议计划”）。本次会议计划于2018年7月17日表决经过，自该日起本次持有人大会抉择收效。我公司已于2018年7月18日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券》和基金处理人站（gtfund）发布了《安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金基金比例持有人大会表决成果暨抉择收效的公告》和《关于安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金施行转型的提示性公告》。依据本次持有人大会抉择，现将施行转型的相关事项再次提示如下：

一、本基金正式施行转型日为2018年8月15日。

二、转型计划施行状况

1、关于基金合平等法令文件的修订

依据《关于安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金转型相关事项的计划》以及相关法令法规的规则，经与基金保管人我国民生银行股份有限公司协商一致，基金处理人已将《安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》、《安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金保管协议》别离修订为《安居乐业增益纯债债券型证券出资基金基金合同》、《安居乐业增益纯债债券型证券出资基金保管协议》，并据此编制《安居乐业增益纯债债券型证券出资基金招募阐明书》。本基金现已我国证监会证监答应[2018]866号（《关于准予安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金改变注册的批复》）准予改变注册。《安居乐业增益纯债债券型证券出资基金基金合同》、《安居乐业增益纯债债券型证券出资基金保管协议》将自2018年8月15日起收效，原《安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金基金合同》、《安居乐业增益定时敞开灵敏装备混合型证券出资基金保管协议》将自同一日起失效。

2、关于挑选期的组织和敞开申购、换回事务

本次转型施行前的挑选期为自2018年7月18日起至2018年8月14日止，共20个工作日。挑选期期间，民安增益定开混合敞开申购和换回事务。基金比例持有人在民安增益定开混合正式施行转型前可挑选换回，关于在挑选期内未作出挑选的基金比例持有人，其持有的民安增益定开混合基金比例将默许转型为安居乐业增益纯债债券型证券出资基金基金比例。在挑选期期间，因为本基金需应对换回等状况，豁免民安增益定开混合基金合同中约好的出资组合比例约束及关闭期、敞开期等条款，基金处理人依据实际状况可暂停申购、换回或调整换回方法等，具体组织详见基金处理人到时发布的相关公告。

民安增益定开混合正式施行转型后，基金处理人将依照相关要求改变基金简称，基金代码不变。

3、对基金比例持有人的影响和基金比例持有人享有的挑选权

民安增益定开混合转型前归于混合型基金，危险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。转型后，民安增益定开混合转型为安居乐业增益纯债债券型证券出资基金（以下简称“民安增益纯债”），民安增益纯债归于债券型基金，危险与收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金比例持有人在民安增益定开混合正式施行转型前可挑选换回，关于在挑选期内未作出挑选的基金比例持有人，其持有的民安增益定开混合比例将默许转型为民安增益纯债比例。

三、重要提示

在挑选期期间，因为基金处理人依据实际状况可暂停申购、换回或调整换回方法等，具体组织详见基金处理人到时发布的相关公告。

特此公告

国泰基金处理有限公司

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