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股票回购议案(国海富兰克林基金)

wx头像 wx 2022-03-23 11:29:37 6
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依据长信基金处理有限责任公司（以下简称“本公司”）与安全证券股份有限公司（以下简称“安全证券”）签署的基金出售署理补充协议的相关规定，自2019年9月4日起，本公司旗下部分敞开式基金在安全证券注册转化事务。现将有关事宜公告如下：

一、注册转化事务的基金规模、代码等状况

二、其他与转化事务相关的事项

（一）转化事务处理场所和时刻

出资者能够经过安全证券处理本公司旗下上述敞开式基金与其他基金的转化事务，详细可转化的基金规模以安全证券公示为准。

出资者可在基金敞开日请求处理基金转化事务，详细处理时刻与基金申购、换回事务处理时刻相同（本公司公告暂停基金转化时在外）。

（二）转化费率

出资者请求处理本公司旗下上述敞开式基金的转化事务时，转化费率将依照转出基金的换回费用加上转出与转入基金申购费用补差的规范收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为依照转出基金金额核算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

（三）基金转化请求人的规模

已持有本公司处理的上述敞开式基金的个人出资者、组织出资者以及合格的境外组织出资者。

（四）基金转化比例的核算

1、非货币基金之间的转化

核算公式：

转出承认金额＝转出比例×转出基金比例净值

换回费＝转出承认金额×换回费率

补差费＝（转出承认金额-换回费）×补差费率÷（1+补差费率）

转入承认金额＝转出承认金额－换回费－补差费

转入承认比例＝转入承认金额÷转入基金比例净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

（五）基金转化的注册挂号

出资者请求基金转化成功后，基金注册挂号组织在T＋1工作日为出资者处理削减转出基金比例、添加转入基金比例的权益挂号手续，一般状况下，出资者自T＋2工作日起可换回转入部分的基金比例。

（六）转化最低比例约束

上述指定敞开式基金最低转化转出比例为100份。

（七）其他需求提示的事项

1、基金转化只能在同一出售组织进行。进行转化的两只基金有必要都是该出售组织署理的同一基金处理人处理的、在同一注册挂号人处注册挂号的基金。出资者处理基金转化事务时，转出方的基金有必要处于可换回状况，转入方的基金有必要处于可申购状况。

2、本公司旗下后端基金均处于暂停申购与转化入状况，本公司暂不改动旗下后端基金的基金转化事务费用核算规矩，如有调整，本公司将另行公告。

3、若上述敞开式基金存在暂停或约束（大额）申购（含转化转入、定投事务）等景象的，则转化的事务将受约束，详细拜见本公司相关公告。

三、重要提示

1、出资者在安全证券处理本公司旗下部分敞开式基金申购、换回与转化等事务应遵从安全证券相关规定。

2、本公告仅对本公司旗下部分敞开式基金在安全证券注册转化事务予以阐明，出资者欲了解上述基金的详细信息，请登录本公司站查询该基金的法令文件以及相关公告。

四、出资者能够经过以下途径了解或咨询有关事宜

1、安全证券股份有限公司

站：stock.pingan

2、长信基金处理有限责任公司

客户服务专线：4007005566（免长话费）

站：cxfund

危险提示：

本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出资者出资于本公司处理的基金时应仔细阅览基金合同、招募阐明书等文件。出资有危险，挑选需谨慎。

特此公告。

长信基金处理有限责任公司

2019年9月2日

本文地址：https://www.changhecl.com/117772.html
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