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基金普丰(买基金的都是大傻子)

wx 2022-03-20 05:56:33 6

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基金代码基金称号单位净值累计净值基金财物净值基金规划

505888 嘉实元和 1.1535 11,535,181,612.27

=========续上表===========

序号基金代码基金称号办理人保管人累计净值

1184690 基金同益长盛基金办理有限公司工商银行

2500002 嘉实泰和关闭嘉实基金办理有限公司建设银行

3184691 基金景宏大成基金办理有限公司中国银行

4500005 基金汉盛富国基金办理有限公司农业银行

5500009 华安安顺关闭华安基金办理有限公司交通银行

6184692 基金裕隆博时基金办理有限公司农业银行

7500018 华夏兴和关闭华夏基金办理有限公司建设银行

8184693 基金普丰鹏华基金办理有限公司工商银行

9184698 基金天元南边基金办理有限公司工商银行

10500011 国泰金鑫关闭国泰基金办理有限公司建设银行

11184699 基金同盛长盛基金办理有限公司中国银行

12184701 基金景福大成基金办理有限公司农业银行

13500015 基金汉兴富国基金办理有限公司交通银行

14500038 融统统乾关闭融通基金办理有限公司建设银行

15184728 基金鸿阳宝盈基金办理有限公司农业银行

16500056 易方达科瑞关闭易方达基金办理有限公司交通银行

17184721 嘉实丰和价值关闭嘉实基金办理有限公司农业银行

18184722 长城久嘉关闭长城基金办理有限公司农业银行

19500058 银河银丰关闭银河基金办理有限公司建设银行

注:1、本表所列11月2日的数据由有关基金办理公司核算,基金保管银行复核后供给。

2、基金财物净值的核算为:依照基金所持有的股票的当日平均价核算。

3、累计净值=单位净值+基金树立以来累计派息金额。

4、未经审计的单位拟分配收益由基金办理人依据基金上年度单位可分配收益,依照《证券出资基金办理暂行办法》规则的收益分配比例(至少90%)核算、基金保管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据通过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、盈利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。

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