洽洽食品股份有限公司(洽洽食品是上市公司吗)

<p>证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2022-007</p><p></p><p>债券代码：128135 债券简称：洽洽转债</p><p></p><p>本公司及董事会全体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>近来，洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司长沙洽洽食物有限公司（以下简称“长沙洽洽”）与中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）一起签定《征集资金四方监管协议》，具体状况如下：</p><p>一、征集资金基本状况</p><p>经中国证券监督办理委员会《关于核准洽洽食物股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》（证监答应[2020] 2297 号）核准，公司向社会公众揭露发行面值总额134,000万元可转化公司债券，征集资金总额为1,340,000,000.00元，扣除国元证券保荐及承销费12,632,075.47 元（不含税），已由主承销商国元证券于2020年10月26日汇入公司指定的账户，公司实践收到可转化公司债券征集资金1,327,367,924.53元。再扣除律师、会计师、资信评级、信息发表及发行手续费等其他发行费用（不含税）算计 2,206,255.73元后，实践征集资金净额为人民币 1,325,161,668.80元。容诚会计师事务所(特别一般合伙)已对前述征集资金到账状况进行了验资，并出具了“容诚验字[2020]230Z0222号”《验资陈述》。</p><p>二、《征集资金四方监管协议》签定状况和账户开立状况</p><p>为标准公司征集资金办理，维护出资者的权益，依据《上市公司监管指引第2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关法令法规及公司征集资金办理制度的相关规定，公司对征集资金施行专户存储，征集资金到账后已悉数寄存于征集资金专项账户内，公司与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签署了《征集资金三方监管协议》。</p><p>鉴于“长沙洽洽食物二期扩建项目”施行主体为长沙洽洽，公司与子公司长沙洽洽及中国银行股份有限公司宁乡支行、国元证券一起签定《征集资金四方监管协议》，将“长沙洽洽食物二期扩建项目”征集资金寄存于中国银行股份有限公司宁乡支行，用于项目施行时的征集资金划转。具体状况如下：</p><p>三、《征集资金四方监管协议》的主要内容</p><p>甲方：长沙洽洽食物有限公司</p><p>乙方：中国银行股份有限公司宁乡支行</p><p>丙方：国元证券股份有限公司（保荐人）</p><p>丁方：洽洽食物股份有限公司</p><p>1、甲方已在乙方开设征集资金专户（以下简称专户），账号为593778218869 。该专户资金余额由公司依据项目进展从总部对应的征集资金账户（账号为76740188000325595）按需存入。该专户仅用于甲方“长沙洽洽食物二期扩建项目 ”征集资金的存储和运用，不得用作其他用处。</p><p>2、甲乙丁三方应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》、境外出资资金办理等法令、法规、规章。</p><p>3、丁方作为甲方施行“长沙洽洽食物二期扩建项目”的授权人及仅有股东，应当确保甲方恪守丁方拟定的征集资金办理制度和相关财政办理制度，实行相应的监督和办理责任。甲方和乙方应当合作丁方的查询与查询。</p><p>4、丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规定指定保荐代表人或许其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导责任，并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方每半年对甲方征集资金的寄存和运用状况进行一次现场查看。</p><p>5、甲方授权丙方指定的保荐代表人孙彬、王钢能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。</p><p>保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。</p><p>6、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并一起抄送丙方和丁方。乙方应确保对账单内容实在、精确、完好。</p><p>7、甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超越5,000万元人民币或征集资金净额的20%的，乙方应及时以传真方法告诉丙方和丁方，一起供给专户的开销清单。</p><p>8、丙方有权依据有关规定替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应将相关证明文件书面告诉乙方，一起按本协议的要求向甲方、乙方和丁方书面告诉替换后的保荐代表人联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。</p><p>9、乙方接连三次未及时向丙方和丁方出具对账单或按本协议的规定向丙方和丁方告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丙方查询专户景象的，甲方和丁方能够自动或在丙方的要求下单方面停止本协议并刊出征集资金专户。</p><p>10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销完毕并依法销户之日起失效。丙方责任至继续督导期完毕之日。</p><p>特此公告。</p><p>洽洽食物股份有限公司</p><p>董事会</p><p>二二二年三月三日</p>