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161024基金(融通成长161610)

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161024基金

金融界基金04月27日讯 富国中证军工指数分级证券投资基金(简称161024基金:富国中证军工指数分级161024基金,代码161024)公布最新净值161024基金,下跌1.67%。本基金单位净值为1.18元,累计净值为1.601元。

富国中证军工指数分级证券投资基金成立于2014-04-04,业绩比较基准为“中证军工指数95.00% + 银行活期存款5.00%”。本基金成立以来收益22.79%,今年以来收益5.45%,近一月收益4.70%,近一年收益-2.03%,近三年收益-21.68%。近一年,本基金排名同类(546/720),成立以来,本基金排名同类(347/882)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.35%,近两年定投该基金的收益为6.91%,近三年定投该基金的收益为1.47%,近五年定投该基金的收益为-12.67%。(点此查看定投排行)

基金经理为王保合,自2014年04月04日管理该基金,任职期内收益22.79%。

张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-61.30%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.50% )、中航飞机(持仓比例6.11% )、海格通信(持仓比例5.79% )、航发动力(持仓比例5.31% )、中航光电(持仓比例5.10% )、中国卫星(持仓比例4.81% )、航天发展(持仓比例4.21% )、航天电子(持仓比例3.86% )、卫士通(持仓比例3.67% )、中航机电(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为49.98%,整体持股集中度(中)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例9.23% )、中航飞机(持仓比例6.24% )、中航光电(持仓比例5.76% )、海格通信(持仓比例5.50% )、航发动力(持仓比例5.37% )、卫士通(持仓比例4.17% )、中直股份(持仓比例3.87% )、中国动力(持仓比例3.73% )、中航沈飞(持仓比例3.66% )、航天电子(持仓比例3.58% ),合计占资金总资产的比例为51.11%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

新年伊始,在新证券法获得通过,注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下,市场乐观预期提前发酵。1月下旬,受新冠疫情爆发的影响,市场迎来调整。春节后第一个交易日,市场恐慌性下跌,出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退,再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息,叠加市场流动性充裕,A股继续大幅反弹,其中科技股仍是引领市场反弹的主力军,创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末,受全球疫情加速蔓延的影响,美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月,由于欧佩克谈判破裂,原油单日跌幅高达30%以上,同时海外疫情进一步扩散,全球资本市场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而迎来熔断,美股在一周内出现了史无前例的4次熔断。受恐慌情绪影响,A股也出现大幅调整。3月下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设上限的量化宽松,大幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看,2020年1季度上证综指下跌9.83%,沪深300下跌10.02%,创业板指上涨4.1%。其中,中证军工指数2020年1季度下跌1.44%。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期,本基金份额净值增长率为-1.43%,同期业绩比较基准收益率为-1.26%

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