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四大指数全线下跌涨价题材依是部分头部券商心头爱

wx 2021-11-23 23:11:40 6

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2月23日：牛市下半场仍然存在机会当前短

今日可申购新股：顺控发展。今日可申购可转债：嘉元转债。今日上市新股：齐鲁华信...

四大指数全线下跌涨价题材依是部分头部券商心头爱茅台等抱团股再度剧烈崩塌多只跌停抱团被机构“抄底”港股大跌逾3% 国潮品牌361度盘中涨超40%机构调研113只个股四大最受机构青睐21股退出百元股名单之列百元股节后平均跌幅8.86%沪指一度跌逾2%失守3600点白酒股遭遇重挫

今天早盘A股继续调整，四大指数全线下跌。截至上午收盘，上证指数下跌1.55%，创业板指大跌2.57%。创业板指上午收盘报3032.34点，较2月18日的高点，已回调逾400点，跌幅接近13%。

机构抱团指标股今天再度集体重挫，泸州老窖盘中跌停。一批机构抱团股票已经砸出深坑。值得一提的是，此前表现较好的顺周期板块早盘同样集体重挫，化纤、造纸、有色等板块均跌逾3%。涨幅居前的板块主要是此前表现不佳的标的，酒店餐饮、IT设备、半导体等板块均涨逾1%。

顺周期板块有所调整。不过，涨价题材依然是部分头部券商的心头爱。有分析人士指出，目前顺周期板块的业绩还没有开始兑现，这可能意味着行情还没有见顶。

一批机构抱团股砸出深坑

正所谓成也萧何败也萧何。创业板指本轮行情，得益于机构抱团的宁德时代、金龙鱼等指标股股价飙涨，其调整也因这类指标股持续大跌。其中，宁德时代从420元上方调整至350元左右，金龙鱼从最高的145元上方到如今的跌破百元大关。

不仅仅是创业板，包括其他指数，在顺周期板块持续大涨的背景下也出现了调整，同样是因为部分机构抱团指标股调整导致。而今天早盘，机构抱团核心品种白酒板块再度出现大跌，泸州老窖盘中重挫触及跌停，收盘跌9.99%，山西汾酒、酒鬼酒、五粮液等多只个股大跌逾5%。

数据宝统计显示，按照今天上午收盘价计算，去年年报有50家以上基金重仓且股价近一年来频频创新高的个股中，已经有50只个股上午收盘价较近一年高点跌逾20%。其中，光伏概念龙头之一迈为股份、白酒龙头酒鬼酒、汽车龙头长安汽车等10多只个股跌逾30%。

涨价空间更大的板块龙头股名单来了

目前顺周期板块的业绩还没有开始兑现，这意味着什么?意味着行情还没有见顶。有人曾经总结过一个经验，就是周期股要卖在低市盈率阶段，而买在高市盈率阶段。这个说法的意思就是，要卖在业绩最好的时期，因为那时候可能是景气末期;而买在业绩较差的时候，因为那时候可能是景气向上周期。从目前的情况来看，现在还没到景气最好的那个阶段。

包括中信证券、海通证券等头部券商，依然看好涨价题材的顺周期板块。展望未来3-6个月，中信证券预计，全球经济复苏和再通胀预期仍将是市场的主旋律。此外，预计政策刺激和经济复苏预期将继续支持Q1-Q2风险资产的表现。大类资产中相对看好大宗商品，尤其是工业金属和原油的涨价预期。

海通证券复盘了2008 年后我国大类资产轮动的顺序，也是债牛-股牛-商品牛，认为当前股市正在牛途中，商品涨价潮也已开始，以下行业和个股还有机会。

基础化工：预计中泰化学2020-2022年公司EPS为0.06/0.93/1.15 元、预计远兴能源2020-2022年EPS 为0.03/0.18/0.21元;

石油化工：预计卫星石化2021/2022年EPS为2.24/3.04元、预计东方盛虹2021/2022年EPS为0.33/0.67元、预计恒力石化2021/2022年EPS分别为2.00/2.08 元;

有色金属：赣锋锂业、华友钴业、紫金矿业;

农林牧渔：预计新希望2020/2021年EPS为1.93/5.3元、预计傲农生物2020/2021年EPS为1.97/2.43 元;

食品饮料：预计光明乳业2020/2021年对应EPS为0.42/0.48 元;

光伏：预计通威股份2021/22年EPS为1.29/1.58元、大全新能源、新特能源;

锂电池：预计天赐材料2021/2022年EPS分别为1.28和1.4元、天际股份;

半导体：预计斯达半导2020/2021年EPS为1.33/1.75元、预计华润微2020/2021年EPS为0.72/1.01元。

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