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002649(大参林)

wx头像 wx 2022-03-16 11:19:27 6
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基金净值：

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指依据基金所资证券市场收盘价核算出的基金总财物价值基金单位估值，扣除基金当日各类本钱及费用后得到的便是基金当日财物净值。除掉基金当日所发在外的单位总数基金单位估值，便是每单位基金净值。净值一般会在当天交易日完毕的晚上发布，这项数据是真实可信的。QDII类型基金是T+2发布基金净值。

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基金估值：

定投基金品种？定投基金品种

指依照公允价格对基金财物和负债的价值进行核算、评价，以确认基金财物净值和基金比例净值的进程。估值一般是由基金出售组织发布的。它与基金净值不同，所谓估值便是估量的意思。基金出售组织是经过模仿的方法预估净值涨幅。数值是实更新的。

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基金比例：

指基金发起人向资者公发行的，表明持有人按其所持比例对基金产业享有收益配权、清算后剩下产业获得权和其他相关权，并承当相应责任的凭据。

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