创业板医疗股票基金(中欧医疗创新股票基金)

在李先生的量化模型中上投摩根医疗健康股票74.905分（2021.10.17）创业板医疗股票基金，获得银牌。以下是根据基金公司、基金经理、基金产品三个维度分析情况创业板医疗股票基金：

基金公司

上投摩根基金管理有限公司成立于2004年创业板医疗股票基金，目前资产管理规模超1975.48亿元，在所有公募基金公司中排名33。旗下偏股型基金规模约348亿元，近一年平均收益率为38.51%，而近一年沪深300收益率仅为2.78%。旗下共有在职基金经理32人，平均从业年限为5年，其中从业年限10年以上的基金经理4位，在5年到10年的基金经理11名，占比超46%。

综合来看，该基金公司投资能力稍差，持续能力一般，管理能力很强。综合表现良好。

基金经理

上投摩根医疗健康股票的经理人方钰涵女士，硕士，2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理创业板医疗股票基金；自2019年8月起担任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。从业年限3.21年，未经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转换。曾获得过金牛奖1次，金基金1次，目前管理基金规模31.09亿元，管理基金数量2只。

其管理的混合型基金年化回报约29.96%，近两年管理的混合型基金最大回撤为27.96%，同类基金经理为21.92%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降幅度，可以展现出历史最大亏损情况，数值越小越好，抗风险能力越强。近两年夏普比率为0.12，同类基金经理为0.07，夏普比率表示每承受一单位风险，预计可以拿到多少超额报酬，数值越大越好，基金性价比越高。该基金经理进攻能力较强，超越六成的基金经理，在行情上行时表现较好。

综上来看，该基金经理投资管理经验略显不足，管理的基金整体业绩波动风险较大，盈利能力处于同类平均水平。综合表现中等。

基金产品

上投摩根医疗健康股票成立日期2015年10月21日，目前规模13.65亿元，业绩比较基准为：85%×申银万国医药生物行业指数收益率+15%×中债总指数收益率，目前的投资主板占56.5%，中小板占1.7%，创业板占41.8%。该基金近两年共获得上海证券、招商证券和济安金信5星评级16次。

该基金成立至今，总收益为166%，复合年化收益为17.8%，同期同类平均增长了71.55%，复合年化增长仅为13.76%。近三年夏普比率为1.73，超越73%的同类，处于同类基金中上游水平；近三年最大回撤为27.96%，超越10%的同类，处于同类基金下游水平；近三年波动率为26.59%，超越34%的同类，处于同类基金中下游水平。该基金持有人以个人为主，占比为88.29%，较上期增加17.33%，该基金不易受机构申购影响。根据近三年历史数据测算，该基金持有一年的胜率大于92.9%。

综上来看，该基金是一只股票型基金，重点投资于健康产业相关的优质上市公司，近期风格偏向蓝筹，持股策略倾向于中长线，激进型和积极型的投资者可以重点配置，稳健型及以下的投资者也可以少量配置。综合表现中等。

已入选“想选基金”的基金：

参考恐惧贪婪指数等数据，建议目前仓位保持在6.7成左右；参考股债性价比等数据，目股市性价比较低，建议股债持仓配置比例45:55。目前“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、交银精选混合（金牌）、中欧时代先锋股票（金牌）、广发稳健增长A（金牌）、招商产业债券A（金牌）。共有四种组合方式，分别为：

“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

货币基金本周建议占比26%，目前持仓占比26.16%；

兴全合润本周建议占比3%，目前持仓占比3.90%；

交银精选本周建议占比3%，目前持仓占比2.84%；

时代先锋本周建议占比3%，目前持仓占比3.73%；

稳健增长本周建议占比3%，目前持仓占比2.97%；

产业债券本周建议占比62%，目前持仓占比60.41%；

目前组合仓位7.4成，股债配比54：46，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立至今涨幅2.24%。

“想选基金”组合（一次性买入进取版）：一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全合润本周建议占比4%，目前持仓占比4.74%；

交银精选本周建议占比4%，目前持仓占比4.64%；

时代先锋本周建议占比4%，目前持仓占比4.69%；

稳健增长本周建议占比4%，目前持仓占比5.68%；

产业债券本周建议占比84%，目前持仓占比80.25%；

目前组合满仓2w，目前组合股债配比55：45，与本周仓位建议和股债配比建议相差不大，暂不调整。该组合成立以来涨幅2.59%。

“想选基金”组合（每周定投）：每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整，根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况：

兴全合润本周建议占比4%，目前持仓占比5.58%；

交银精选本周建议占比4%，目前持仓占比5.11%；

时代先锋本周建议占比4%，目前持仓占比5.89%；

稳健增长本周建议占比4%，目前持仓占比6.39%；

产业债券本周建议占比84%，目前持仓占比77.03%，下周一定投300；

目前组合股债配比59：41，与本周股债配比建议相差较大，本周资金全部投向产业债券。该组合成立以来涨幅3.97%。

“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，公布在交易日的午评当中，该组合成立以来涨幅-0.01%。每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金，或是分析优化自己的持仓组合，也可以回复评论。