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智通财经APP得悉，海通证券发布研讨报告称，金证股份（600446.SH）金融科技领军企业。估计公司21-22年EPS分别为0.42/0.50元，给予2021年动态43-48倍PE，6个月合理价值区间为18.06-20.16元，初次掩盖，给予“优于大市”评级。

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海通证券指出，金证股份成立于1998年，是国内金融科技领军企业，公司首要为证券、基金、银行、期货、稳妥、信任、买卖所、监管组织等职业客户供给全产品线金融科技解决方案，一起也与政府机关、互联网大厂协作翻开才智城市相关的数字经济事务。

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海通证券首要观念如下：

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布局金融科技+数字经济两大赛道，2020年公司迎来收入赢利双增加拐点。金证股份成立于1998年，是国内金融科技领军企业，公司首要为证券、基金、银行、期货、稳妥、信任、买卖所、监管组织等职业客户供给全产品线金融科技解决方案，一起也与政府机关、互联网大厂协作翻开才智城市相关的数字经济事务。2020年，公司建立未来主业将聚集在“金融科技+数字经济”两大赛道，公司全年完结经营收入 56.43 亿元，同比增加 15.75%，归母净赢利3.56 亿元，同比增加 48.56%，扣非归母净赢利 1.53 亿元，同比增加 59.49%。2021年公司一季度经营收入达11.32亿，较同期增加56.26%;归母净赢利为3606.27万元，同比增加142.32%;扣非后归母净赢利为3181.79万元，同比增加136.65%。海通证券以为，公司2020年明晰了战略焦聚点，未来事务板块开展规划明晰，收入赢利有望进入稳定增加通道。

证券IT事务优势显着，公司金融科技事务2020年收入同比增加10.17%。公司金融科技事务包含证券IT、资管IT、银行IT、归纳金融服务与定制服务，依据公司年报，2020年金融科技事务归纳毛利率59.73%。得益于资本商场变革及券商新事务的推出，公司2020年证券 IT 事务收入达5.16亿元，较同期增加21%，毛利率87.05%。资管 IT 事务和银行 IT 事务收入达1.12亿元和5.18亿元，毛利率分别为80.87%和24.14%。数字经济事务收入达6.26亿元，毛利率22.82%。此外，公司参加出资和控股多家科技公司进入收获期，其间量化买卖、RPA、职业云等产品线已逐渐完结盈余。

资管IT事务继续打破，活跃捉住商业银行理财商场时机。跟着《商业银行理财子公司理财产品销售办理暂行办法(征求意见稿)》等相关规定的施行落地，公司与职业界多家中心资管组织建立新的协作伙伴关系。2020年公司与安全信任协作，研制了“信任IT 生态圈”，依据全新的微服务云原生架构渠道，构建资金生态、财物生态、运营中台等中心模块;中标兴华基金 IT 全体解决方案软硬件总包项目，全面运用包含估值体系及信息发表体系在内的金证事务体系;中标建信金科“大资管家”项目，打造出资办理一体化渠道;为中信信任建造依据微服务技能架构的新一代信任 TA 体系，使体系具有超强清算及实时事务处理才能。公司技能层面交融人工智能，常识图谱等先进技能，终究逐渐构建财富办理一体化渠道全景，赋能银行财富办理生态圈。公司还与京东数科以智能投顾事务为中心翻开深化协作，一起推进财富办理体系建造。海通证券以为，公司凭借资管职业开展趋势，继续取得资管IT标杆项目的打破，跟着公司资管产品线的丰厚，商场竞争力不断进步，预期公司资管IT收入将会坚持快速增加，翻开新赛道商场空间。

定增10亿加大产品和技能投入，进步公司市占率和归纳实力。依据公司《非公开发行股票预案(修订稿)》公告，2020年9月公司非公开发行股票撤职资金10亿元，撤职资金首要用于券商和资管事务解决方案和金融科技相关技能的研制，包含“券商财物负债办理全体解决方案项目”、“券商重资本事务一体化解决方案项目”、“大资管事务一体化解决方案项目”、 “金融云渠道项目”以及“分布式买卖技能实验室建造项目”。海通证券以为，经过非公开发行股票撤职资金出资项目的施行，公司将有用丰厚产品品种，提高产品竞争力，加强立异事务范畴的技能储备与事务研讨，深化与资管组织、券商、公募基金、私募基金等组织的协作，将公司打造成为职业抢先的金融科技服务商。

公司参加出资和控股多家科技公司，打造立异技能生态圈，其间量化买卖、RPA、职业云等产品线已逐渐完结盈余。在立异技能方面，公司经过出资和控股等方法活跃进行布局：量化买卖方面，公司已完结 B、C 端客户双掩盖，并已建立量化买卖、做市、日内买卖等体系。RPA 方面，公司孵化的立异企业金智维在证券职业占有率排名榜首，为国内首家取得 RPA 常识产权的企业，依据金智维官微，金智维RPA已具有400家企业客户，其间近300家为金融职业客户。职业云方面，公司与证监会、沪深买卖所及部属组织、华为云、腾讯云均有协作，掩盖 IaaS、PaaS、SaaS 层，在生意、资管、财富、技能等方面均可供给上云服务。信创方面，公司参加我国电子工业标准化技能协会、信息技能使用立异作业委员会。区块链方面，金证区块链存证办理渠道发布，金证区块链智能草稿服务渠道已完结，播送加密、公钥康复等隐私维护机制已完结，并研制事务灵敏适配的高性能 BFT 一致算法。海通证券以为，公司在立异技能方面的继续布局，一方面有利于坚持技能先进性推进产品迭代，另一方面有助于公司构成金融科技生态圈，进入新赛道翻开更大商场空间。

出资主张。海通证券以为，在金融职业数字化转型晋级、多重方针开释工业利好的商场环境下，公司紧抓职业开展机会，加大产品投入和技能研制，充沛扩大原先在金融科技范畴的商场优势，未来在证券 IT 事务、资管 IT 事务方面收入均有望完结较高收入增加;一起，公司继续布局金融科技+数字经济两大赛道，战略开展方向明晰，看好公司长时间开展。