涨停的债券(债券票面利率)

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5月17日晚，韵达股份宣布，要发行可转换债券涨停的债券；要公开发行可转换公司债券的募集资金总额25亿，主要用来分拣设备自动化升级项目；该项目不直接产生收益；韵达将于6月8日召开股东大会审议该融资方案。截至4月末，韵达的短期理财余额为65.05亿元；2020年，韵达的投资收益为2.29亿。

值得注意的是，在15个交易日前的4月23日（周五）和26日（周一），韵达股份的股价“突然”出现连续放量涨停，两日成交额近20亿元。

4月26日

当下，韵达股份的成交量重新回归到“异动”之前……….

在股价重大异动后，韵达股份发布了公告“”

4月26日晚间

韵达股份（ 002120.SZ）发布公告，公司股票交易价格连续 2 个交易日内（2021 年 4 月 23 日、4 月 26 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规 定，公司股票交易属于异常波动。

公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：关于公司及控股股东、实际控制人相关事项的核实情况

（1） 公司前期所披露的相关公告信息不存在需要更正、补充的情况；

（2） 公司已披露的月度经营情况、月度数据未发生重大变化；

（3） 近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的公司未公开信息；

（4） 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司重大投资、并购重组等 应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

（5） 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票 的情形；

（6） 公司不存在违反公平信息披露的情形。

募资的用途和意义涨停的债券？

本次募集资金拟投入分拣设备自动化升级项目，主要用于交叉带自动分拣 设备的采购和升级。计划投资总额为 302,064.31 万元，拟以募集资金投入金额 为 250,000.00 万元，项目实施主体为公司或公司全资子公司。本项目有助于提高公司的分拣转运能力，降低运营成本，提高服务质量和效率。

韵达表示，项目建设完成后，将提高公司的分拣转运能力， 增强快递服务网络的稳定性，降低运营成本，提高服务质量和效率，提升公司在快递服务领域的核心竞争力。

韵达的理财91亿

自动化的情况？

截至 2020 年末，公司自动化设备资产值为 46.11 亿元，占公司 固定资产的比例达 49%，并已积累了丰富的设备配置和升级经验，形成明显的 先发优势。公司还在行业内率先探索自动化设备配套系统研发工作，自主研发集成了“全自动分拣系统”，该系统可通过自主计算出分拣信息，进行数据处理后推送至后续分拣端，分拣端根据前置数据进行快件分拣，并将快件准 确、高效地输送至对应的分拣区域，进一步提升了公司自动化设备的技术和运 营水平。

可转换债券的期限

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

债转股前后的影响？

在本次可转换公司债券募集资金到位及后续债券持有人陆续转股后，一方 面，公司的资金储备将进一步增强，总资产及净资产规模相应增加，资产负债 率逐步下降，财务结构更趋优化，经营实力和抗风险能力亦将得以提升；另一方面，由于募集资金投资项目短期内不会产生效益，可能暂时导致公司净资产收益率下降和每股收益被摊薄。长期来看，未来项目实施和完成后，将对公司后续业务发展提供有力支撑，提高公司盈利能力，改善公司财务状况和资本结构，符合公司及全体股东的利益。

转股价格如何决定的？

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后 的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会 授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场状况和公司具体情况与保 荐机构及主承销商协商确定。

根据本次发行方案，以本次董事会召开之日 2021 年 5 月 17 日前二十个交易日的均价及与前一个交易日交易均价的较高者 15.43 元/股为转 股价计算转股数量，转股数量上限为 162,022,034 股（含 162,022,034 股）。本次 交易完成后，公司总股本变更为 3,061,144,192 股（实际转股价格根据公司募集 说明书公告日前 20 个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定）；

募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；募集说明 书公告日前一交易日公司股票交易均价=募集说明书公告日前一交易日公司股票 交易总额/该日公司股票交易总量。

转股价格向下修正的可能性？

1、 修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出 转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发 行可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召 开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

2、 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。

韵达的负债情况？

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 653,923.68 万元、896,250.03 万元、 1,504,299.59 万元和 1,492,469.99 万元。公司的负债以流动负债为主，报告期内 流动负债余额分别为 647,888.88 万元、881,497.66 万元、943,479.41 万元和 854,484.34 万元，占总负债的比例分别为 99.08%、98.35%、62.72%和 57.25%； 报告期内，公司非流动负债分别为 6,034.80 万元、14,752.37 万元、560,820.18 万元与637,985.65万元,占总负债的比例分别为0.92%、1.65%、37.28%以及42.75%， 占比逐年增加。

2018-2020 年度以及 2021 年 1-3 月，公司实现归属于母公司所有者的净利润 分别为 269,799.37 万元、264,719.69 万元、140,449.39 万元和 22,854.66 万元。2020 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润同比下降 46.94%。

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