河冶科技股份有限公司(康得新002450)

证券代码：600017 股票简称：日照港编号：临2019－063

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债券代码：143356 债券简称：17日照01

600787资金流向,600787资金流向

债券代码：143637 债券简称：18日照01

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日照港股份有限公司

第六届董事会第二十次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

2019年9月25日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）经过电子邮件方法宣布举行第六届董事会第二十次会议的告诉。2019年10月8日，公司以通讯方法举行会议，应参会董事11人，实践参会董事11人。本次会议的举行契合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规则，会议合法有用。

二、董事会会议审议状况

会议以记名投票表决方法，构成如下抉择：

审议经过了《关于公司展开融资租借事务及承受控股股东担保的方案》

表决成果： 11 票赞同， 0 票对立， 0 票放弃。

董事会赞同公司与国银金融租借股份有限公司展开售后回租融资租借事务，方案融资总额为人民币10亿元，期限为8年，并由公司控股股东日照港集团有限公司供给等额连带责任确保担保。具体内容详见《日照港股份有限公司关于展开融资租借事务及承受控股股东担保的公告》（临2019-064号）。

公司已就本方案所触及的相关担保事项向上海证券买卖所请求豁免依照相关买卖的方法进行审议和发表。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

二○一九年十月九日

证券代码：600017 股票简称：日照港编号：临2019－064

关于展开融资租借事务及承受控股股东担保的公告

重要内容提示：

● 买卖内容：公司拟与国银金融租借股份有限公司展开售后回租融资租借事务，方案融资总额为人民币10亿元，期限为8年。

● 租借标的：日照港石臼港区西区四期和南区焦炭码头项目部分码头及设备类财物，账面净值约12.88亿元，选用重置本钱法评价的商场价值为15.20亿元。

● 本次融资租借事务拟由公司控股股东日照港集团有限公司供给等额连带责任确保担保。本次担保不收取任何担保费用，亦不需求公司供给反担保。

● 本次融资租借事项不构成中国证监会《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组。

● 本次融资租借金额在董事会审议权限规模内，无需提交股东大会审议。

一、融资租借买卖概述

鉴于日照港股份有限公司（以下简称“公司”）现有资金状况及需求，为了调整公司有息债款结构，进一步盘活公司存量财物，添加融资途径，下降融资本钱，公司拟用日照港石臼港区西区四期和南区焦炭码头项目部分码头及设备类财物作为租借标的，与国银金融租借股份有限公司（以下简称“国银金融”）展开售后回租融资租借事务，方案融资总额为人民币10亿元，期限为8年（以下简称“本次融资租借事务”）。本次融资租借事务由公司控股股东日照港集团有限公司（以下简称“日照港集团”）供给等额连带责任确保担保。

本次买卖事项现已公司2019年10月8日举行的第六届董事会第二十次会议审议经过，表决成果为：11票赞同；0票对立；0票放弃。依据《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》第五十六条之规则，公司已就控股股东为本次融资租借事务供给担保事项向上海证券买卖所（以下简称“上交所”）请求豁免依照相关买卖的方法进行审议和发表，并取得了上交所赞同。本次融资租借事项不构成中国证监会《上市公司严重财物重组管理办法》规则的严重财物重组。该项买卖金额在董事会审议权限规模内，无需提交股东大会审议。

二、买卖对方的基本状况

单位名称：国银金融租借股份有限公司

一致社会信誉代码：91440300619290064R

法定代表人：王学东

注册资本：1264238万元人民币

建立日期：1984年12月25日

企业居处：深圳市福田区莲花大街福中三路2003号国银金融中心大厦2、7、8、21-27、34层

运营规模：运营融资租借事务；转让和受让融资租借财物；固定收盗类证券出资事务；承受承租人的租借确保金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构告贷；境外告贷；租借物变卖及处理事务；经济咨询；在境内保税区域建立项目公司展开融资租借事务；为控股子公司、项目公司对外融资供给但保。

三、担保方基本状况

单位名称：日照港集团有限公司

一致社会信誉代码：91371100168357011L

法定代表人：蔡中堂

注册资本：50亿元人民币

建立日期：2004年02月24日

企业居处：山东省日照市东港区黄海一路91号

运营规模：码头和其他港口设备服务；在港区内从事货品装卸、仓储服务，集装箱堆积、拆拼箱以及对货品及其包装进行简略加工处理；港口机械及设备租借、修理运营；港口旅客运送服务运营（有用期限以答应证为准）；世界飞行船只饮用水供给（有用期限以答应证为准）；港口建造；船只引领；船只设备、铁路机械及设备修理；房子及土地使用权租借；物资、设备（不含国家制止和专营专控答应运营项目）购销；路途一般货运（无车承运）、商场营销策划(依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

日照港集团为本公司控股股东。到现在，日照港集团直接持有本公司43.58%股份。

四、买卖标的状况介绍

1、财物类别：固定财物

2、财物规模：日照港石臼港区西区四期和南区焦炭码头项目部分码头及设备类财物

（1）码头财物

主要为日照港石臼港区西区四期工程17#-21#泊位、堆场及路途、7-8#变电所，日照港石臼港区南区焦炭码头工程7#-8#泊位、堆场及路途、1-2#变电所、护岸工程。

（2）设备财物

主要为港口用机器设备，包含门机、污水处理设备、配电设备及部分隶属设备等，数量合计60台（套）。

3、财物价值及评价值：依据山东正源和信财物评价有限公司2019年8月19日出具的《日照港股份有限公司拟融资租借所触及其持有部分码头及设备类财物商场价值财物评价陈述》（鲁正信评报字(2019)第0122号)，公司拟融资租借所触及其持有部分码头及设备类财物在评价基准日2019年6月30日账面净值为128,808.51万元，选用重置本钱法评价的商场价值为152,031.96万元。

4、产权阐明：买卖标的的产权归属本公司一切，标的财物产权明晰，不存在质押、诉讼、担保或许其他有关财物的严重争议等事项，亦不存在查封、冻住等司法办法。

五、融资租借合同的主要内容

1、出租人：国银金融租借股份有限公司

2、承租人：日照港股份有限公司

3、租借标的：日照港石臼港区西区四期和南区焦炭码头项目部分码头及设备类财物

4、租借方法：售后回租（融资租借）

5、转让价款：转让总价款为人民币10亿元。

6、租借期限：期限8年，起租日为出租人付出首笔转让价款之日。

7、租借利率：起浮利率，依照中国人民银行发布的人民币5年期以上借款基准利率确认。本合同签定时的租借利率为4.9%。如借款基准利率产生调整时，租借利率按次期进行调整。

8、租金付出方法：每半年还本付息一次，合计16期。

9、租借手续费：转让价款的1.75%，分8次等额付出。

10、担保组织：日照港集团许诺为公司融资租借事务供给连带责任确保担保，确保规模为公司与国银金融签署的《融资租借合同》主合同项下承租人应向债权人实行的悉数债款。担保期限与公司本次融资租借合同期限相同，本期合同到期后相关担保责任将同步免除。本次担保不收取担保费用，亦不需求公司供给反担保。

六、买卖的意图及对公司的影响

公司本次展开融资租借事务，旨在有用盘活公司存量财物，拓展公司融资途径，处理公司中长期资金需求，优化筹资结构。日照港集团为公司本次融资租借事务供给担保，能进一步增强授信，下降融资本钱，确保事务的顺利展开。日照港集团为公司供给的担保，不收取任何担保费用，亦无需公司供给反担保。本次融资租借事务的展开不存在危害公司及中小股东利益的景象。

七、授权事项

公司第六届董事会第二十次会议赞同授权董事长全权代表公司处理与融资租借事务相关的悉数事宜。

八、备检文件目录

1、第六届董事会第二十次会议抉择；

2、山东正源和信财物评价有限公司出具的鲁正信评报字(2019)第0122号《日照港股份有限公司拟融资租借所触及其持有部分码头及设备类财物商场价值财物评价陈述》；

3、国银金融租借股份有限公司与公司签署的《融资租借合同》；

4、国银金融租借股份有限公司与日照港集团有限公司签署的《关于日照港股份有限公司港口财物售后回租项目之连带责任确保合同》。