长信金利基金净值(长信金利分红几次了)

长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）自2022年2月18日起增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上直销平台及直销柜台基金转换业务长信金利基金净值，具体情况公告如下长信金利基金净值：

一、增加参与转换业务的基金

自2022年2月18日起，本公司“长金通”网上直销平台及直销柜台将开通长信消费精选量化股票基金C类份额（C类代码：013152）、长信电子信息量化混合基金C类份额（C类代码：013153）、长信医疗保健混合（LOF）基金C类份额（C类代码：013154）、长信多利混合基金C类份额（C类代码：013488）、长信利富债券基金C类份额（C类代码：013558）、长信银利精选混合基金C类份额（C类代码：014572）、长信金利趋势混合基金C类份额（C类代码：015039）与长信长金通货币基金A、B级份额（A类代码：005134长信金利基金净值；B类代码：005135）、长信沪深300指数基金、长信国防军工量化混合基金、长信利信混合基金C类份额（C类代码：007293）、长信利信混合基金E类份额（E类代码：007294）、长信稳益纯债基金、长信稳势纯债基金、长信纯债壹号债券基金C类份额（C类代码：004220）、长信乐信混合基金（直销渠道）、长信量化先锋混合基金C类份额（C类代码：004221）、长信利丰债券基金A类份额（A类代码：005991）、长信利丰债券基金E类份额（E类代码：004651）、长信消费精选量化股票基金A类份额（A类代码：004805）（直销渠道）、长信量化多策略股票基金C类份额（C类代码：004858）、长信稳健纯债债券基金、长信双利优选混合基金E类份额（E类代码：006396）、长信内需成长混合基金E类份额（E类代码：006397）、长信利息收益货币基金A、B级份额（A级代码：519999；B级代码：519998）（直销渠道）、长信易进混合基金、长信利保债券基金C类份额（C类代码：008176）、长信利泰混合基金E类份额（E类代码：008071）、长信利广混合基金(直销渠道)、长信中证转债及可交换债50指数基金、长信量化价值驱动混合基金、长信中债1-3年政金债指数基金、长信稳健精选混合基金、长信添利安心收益混合基金、长信消费升级混合基金、长信优质企业混合基金、长信内需均衡混合基金、长信稳健均衡6个月持有期混合基金、长信30天滚动持有短债债券基金、长信稳丰债券基金、长信稳惠债券基金、长信低碳环保量化股票基金C类份额（C类代码：013151）、长信中证500指数基金C类份额（C类代码：013881）之间的双向转换，具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

投资人可将长信消费精选量化股票基金C类份额（C类代码：013152）、长信电子信息量化混合基金C类份额（C类代码：013153）、长信医疗保健混合（LOF）基金C类份额（C类代码：013154）、长信多利混合基金C类份额（C类代码：013488）、长信利富债券基金C类份额（C类代码：013558）、长信银利精选混合基金C类份额（C类代码：014572）、长信金利趋势混合基金C类份额（C类代码：015039）转换至长信企业优选一年持有混合基金、长信先进装备三个月持有混合基金，具体可办理转换业务的销售机构详见本公司公告。

本公司旗下同一基金各类基金份额之间无法互相转换。

若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。

二、基金转换份额的计算

1、非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值

赎回费=转出确认金额×赎回费率

补差费=（转出确认金额-赎回费）×补差费率÷（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）

2、货币基金转至非货币基金之间的转换

计算公式：

转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益

补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷（1+补差费率）

转入确认金额=转出确认金额-补差费

转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值

（货币基金份额净值为1.00元，没有赎回费）

3、非货币基金转至货币基金之间的转换

转入确认金额=转出确认金额-赎回费

转入确认份额=转入确认金额÷货币基金份额净值

（货币基金份额净值为1.00元，补差费为零）

三、日常转换最低份额

投资者通过本公司“长金通”网上直销平台、直销柜台办理转换业务，单笔转换起点份额为1.00份。基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

四、重要提示

1、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情

（1）本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费）；

（2）本公司网址：www.cxfund.com.cn。

3、风险提示：本公司承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策需谨慎，投资者申购基金前，应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2022年2月16日

长信基金管理有限责任公司

关于在“长金通”网上直销平台开展

基金“转换补差费率”优惠活动的公告

为了降低投资者交易成本，更好地为投资者提供服务，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定自2022年2月18日起，在“长金通”网上直销平台开展货币市场基金转换、定期转换补差费率优惠的活动。现将有关事宜公告如下：

一、活动时间

自2022年2月18日开始，活动截止日期以本公司届时公告为准。

二、活动内容

活动期间，投资者通过本公司“长金通”网上直销平台将持有的长信利息收益开放式证券投资基金（基金代码：A类519999，B类519998）、长信长金通货币市场基金（基金代码：A类005134，B类005135）单笔转换转入、定期转换转入以下基金的基金转换的申购补差费可享受0折优惠，即免收转换补差费。标准转换补差费率为固定费用的，则执行标准费率。

若上述指定开放式基金存在暂停或限制（大额）申购（含转换转入、定期定额投资业务）等情形的，则互相转换的业务将受限制，具体参见本公司相关公告。本公司可对上述费率优惠进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

三、重要提示

1、本公告仅对通过“长金通”网上直销平台办理本公司旗下长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场基金转换转入、定期转换转入上述已开通转换、定期转换业务的基金的转换费率优惠活动予以说明，投资者欲了解上述基金的详细信息，请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。

2、活动规定时间之外、上述指定基金范围以外的基金转换业务、投资者自动终止或转换失败累计次数超限而自动终止的定期转换计划不享受上述优惠。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

官方网站：www.cxfund.com.cn

客户服务专线：4007005566（免长话费）

客户服务邮箱：service@cxfund.com.cn

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，选择需谨慎。