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基金托管费(基金官网首页)

wx头像 wx 2022-03-12 05:18:46 6
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基金投资中的各种费用怎么核算？

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基金触及的费用有认购费、申购费、换回费、办理费、保管费、出售服务费和运作费。

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1。认购费/申购费

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界说：认购费与申购费性质类似，都是向基金办理人购买基金单位时所付出的手续费。由于产生阶段不同而有所差异。认购费是投资者在基金发行撤职期内购买所付出的手续费。申购费是投资者在基金存续期间购买所付出的手续费。

公式：申购费用=申购（认购）金额×申购（认购）费率

费率：申购（认购）费率一般在1％左右， 不同类型的基金申购（认购）费率也存在着天然的差异，别的费率随购买金额的巨细相应的减让。一般不得超越申购金额的5％。

申购费一般高于认购费率，可是申购费经常会不同程度的打折。基金公司直销渠道上的扣头一般是4折~8折，由于银行不同而不同；一些第三方理财渠道常会有1折的扣头优惠。别的不同银行网银上购买也会有不同扣头。

2。换回费

界说：换回费与认购费/申购费相反，是投资者向基金办理人卖出基金单位时所付出的手续费。

公式：换回费用=换回金额×换回费率

费率：换回费率一般在0.5％左右。

别的，货币基金和短期债券基金没有换回费，权益类换回费较高，债券型较低。

由于鼓舞投资者长时刻持有基金，一些基金公司推出了换回费随持有时刻添加而递减的收费方法，即持有基金的时刻越长，换回时付的换回费越少。

换回费的设置其实是为了维护投资者，鼓舞对基金开展更有利的长时刻投资，防止短期生意投资人的频频生意对长时刻持有人利益形成危害。

3。办理费

界说：基金办理人为办理和操作基金而收取的酬劳。

公式：每日应计提的办理费=前日基金财物净值×办理费年费率/当年天数

费率：年办理费占财物净值的比例——货币市场基金为0.33％，债券基金一般为0.65％左右，股票基金则一般在1％~1.6％之间。

4。保管费

界说：基金保管人为基金供给服务而向基金收取的费用，比方银行为保管、处置基金信任产业而提取的费用。

公式：每日应计提的保管费=前日基金财物净值×保管费年费率/当年天数

费率：年保管费在基金财物净值的0.25％左右。

5。出售服务费

界说：指基金办理人从基金产业中计提的必定比例费用，首要用于付出出售组织佣钱、基金的营销费用以及基金比例持有人服务费等。

公式：出售服务费=前日基金财物净值×出售费率/当年天数

费率：出售费率一般在0.6％左右，不得高于3％。

6、运作费

界说：包含付出注册会计师费、律师费、举行年会费用、中期和年度报告的印刷制造费以及生意有价证券的手续费等。

费率：年运作费占财物净值的比率较小。一般不计或许不发表。

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