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光大股票代码(光大证券股票代码)

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股票代码光大股票代码:601818 股票简称:光大银行 公告编号:临2020-041

优先股代码:360013、360022、360034

优先股简称:光大优1、光大优2、光大优3

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏光大股票代码,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中国光大银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(简称募集说明书)的相关条款光大股票代码,中国光大银行股份有限公司(简称本行)于2015年6月非公开发行的第一期优先股(简称光大优1光大股票代码,代码360013)采用分阶段调整的票面股息率定价方式,首5年的票面股息率从发行日起保持不变,其后基准利率每5年重置一次,每个重置周期内的票面股息率保持不变。光大优1的首个股息率调整期将满五年结束。根据募集说明书的相关条款,现对光大优1的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

光大股票代码(光大证券股票代码)

票面股息率为重置日的基准利率加固定息差。本次重置日的基准利率为重置日(即2020年6月19日)前20个交易日(不含重置日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn,或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的中国国债收益率算术平均值(即2.40%,四舍五入计算到0.01%)。固定息差在发行时已确定为2.05%,固定息差一经确定不再调整。

据此,自2020年6月25起,光大优1的第二个股息率调整期的基准利率为2.40%,固定息差为2.05%,票面股息率为4.45%,股息每年支付一次。

特此公告。

光大股票代码(光大证券股票代码)

中国光大银行股份有限公司董事会

2020年6月20日

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