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复苏趋势持续 投资放眼长远

wx头像 wx 2021-11-23 02:02:14 6
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6月18日：结构性牛市仍会涛声依旧 大盘有

今日可申购新股：首都在线。今日可申购可转债：无。今日可转债上市：无。今日...

汽车行业最新市场研究（6月23日）保本投资法：股市股票行业统计一览(2020.06.22)：股市当日行业资金流向一览表(2020.06.22)：广和通300638黑马盈利能力领先，受益无线通信模块快速发展：云铝股份000807黑马公司深度研究：绿色水电铝龙头，受益盈利修复

我们判断十一长假前后市场看点将让位创业板,主板市场在弱平衡格局中等待机会。就政策面而言,货币政策最宽松的时期已经过去,意味着今年股市涨幅最大的一段已经结束,四季度市场将回归基本面。就上市公司业绩而言,上半年,1615 家上市公司实现营业收入51791亿元,同比下降10.15%,实现净利润5136亿元,同比下降13%。按环比计算,二季度相比一季度收入增长20%,净利润增长36%,宏观经济复苏对上市公司的业绩已经产生实实在在的利好支持。

按目前市场总市值在24万亿左右计算,到年底上市公司动态市盈率在20倍附近,较历史中位数34（剔除负值,按整体法计算）还有一定距离;另外目前两市流通市值在10万亿元,较年内高点3400点附近的12万亿元也有20％的距离。但是国庆期间内外围市场众多不明朗因素也许导致国庆前后一段时期市场会出现弱势探底。三季报如果上市公司业绩能够继续维持稳步回升,市场的估值水平也将进一步提高,市场运行中枢有望上移。

在投资思路上建议投资者紧紧围绕业绩主线,重点选择四季度业绩有继续改善的板块和公司,如电子信息、家用电器、汽车等行业;另外对随着业绩的改善有望补涨的行业如电力及电力设备行业也应给予适度关注。十一长假过后三季报披露将拉开序幕,个股股价也将面临明显的分化。在对半年报的统计中我们发现化工、建筑建材、信息设备、家用电器、医药和房地产六大行业中期业绩同比、二季度业绩环比均出现正增长,这类增长明确的公司后市值得重点关注,特别是电子信息设备类公司,二季度净利润环比大幅增长247%。

根据建设创新型国家的科技支撑战略,今后电子信息产业将被重点扶持,电子信息产业存在很高的内生增长性,将成为拉动我国经济增长、实现结构转型的重要力量。在全球气候变暖的背景下,以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”正成为全球热点,联合国气候变化峰会上国家主席已发表重要讲话。该板块个股近期走势开始活跃,特别是中小板一些质地不错的个股如恒宝股份、武汉凡谷、御银股份均值得中线关注。

目前低碳经济带来的主题投资机会有望逐步显现。预计12月的哥本哈根会议将会达成碳排放和节能减排方面的协议。从现在起到12月这段时间里,将是世界各国推出低碳政策的密集期,低碳经济概念股有望维持持续活跃。低碳经济中个股选择:其一关注核电板块,如东方电气、哈空调、奥特讯、兰太实业、海陆重工等;其二是光伏发电如天威保变、拓日新能、孚日股份、金晶科技等;其三是智能电网,重点关注特变电工、安泰科技思源电气、许继电气等。

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