162607基金净值(互联网金融书籍)

<p>在李先生的量化模型中上投摩根新式动力79.695分（2022.01.16），取得金银牌。以下是依据基金公司、基金司理、基金产品三个维度剖析状况：</p><p>基金公司</p><p>上投摩根基金办理有限公司建立于2004年，现在财物办理规划超1832亿元，在所有公募基金公司中排名34。最新季度权益类基金办理规划约587.89亿，旗下基金近一年均匀收益率为26.000%，而近一年沪深300收益率仅为-13.60%。旗下共有在职基金司理32人，均匀从业年限为5年，其间从业年限10年以上的基金司理7位，在5年到10年的基金司理12名，占比超59%。</p><p>归纳来看，该基金公司出资才能稍差，继续才能较好，办理才能较强。归纳体现优异。</p><p>基金司理</p><p>上投摩根新式动力混合的司理人杜猛先生，南京大学经济学硕士，2007年10月起参加上投摩根基金办理有限公司，先后担任职业专家、基金司理助理、基金司理、总司理助理/国内权益出资一部总监兼资深基金司理，现担任副总司理兼出资总监，2011年7月起担任上投摩根新式动力混合型证券出资基金基金司理。从业年限10.52年，经历过2014年07月22日至2016年01月27日股票市场的牛熊转化，选股才能较强。曾取得过金牛奖2次，明星奖3次，现在办理基金规划172.28亿元，办理基金数量3只。</p><p>其办理的混合型基金年化报答约18.32%，近三年办理的混合型基金最大回撤为21.01%，同类基金司理为26.01%，最大回撤为基金净值从最高到最低的下降起伏，能够展现出前史最大亏本状况，数值越小越好，抗危险才能越强。近三年夏普比率为0.07，同类基金司理为0.05，夏普比率表明每接受一单位危险，估计能够拿到多少超量酬劳，数值越大越好，基金性价比越高。该基金司理进攻才能较强，逾越九成的基金司理，在行情上行时体现较好。</p><p>综上来看，该基金司理出资办理经验非常丰富，办理的基金全体成绩动摇危险较大，盈余才能高于同类均匀水平。风格重仓科技板块，净值随科技主题动摇较大，偏好平衡大盘股和盈余才能高且估值水平高的股票。归纳体现中等。</p><p>基金产品</p><p>上投摩根新式动力建立日期2011年07月13日，现在规划72.54亿元，成绩比较基准为：85%×我国战略新式工业成份指数收益率+15%×上证国债指数收益率，现在的出资主板占0.2%，中小板占10.3%，创业板占89.4%。</p><p>该基金建立至今，总收益为602.09%，复合年化收益为20.35%，同期同类基金收益仅为106.74%，复合年化收益仅为7.83%。近三年夏普比率为1.82，逾越84%的同类，处于同类基金上游水平；近三年最大回撤为24.24%，逾越26%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年动摇率为30.31%，逾越21%的同类，处于同类基金中下游水平；近三年超量收益217.79%，逾越97%的同类，处于同类基金上游水平。该基金持有人以个人为主，占比为71.24%，较上期削减3.35%，该基金不易受组织申购影响。依据近三年前史数据测算，该基金持有一年的胜率大于84.01%。</p><p>综上来看，该基金是一只偏股混合型基金，要点重视新式工业中的优质上市公司，并统筹传统工业中具有新生长动力的上市公司进行出资。基金选证才能强，盈余才能强，抗危险才能强，收益稳定性适中，择时才能强。近期风格倾向生长，持股战略倾向于长线，稳健型及以上的出资者能够要点装备，慎重型及以下的出资者也能够少数装备。归纳体现中等。</p><p>已当选“想选基金”的基金：</p><p>参阅惊骇贪婪指数等数据，主张现在仓位保持在7.1成左右；参阅股债性价比等数据，目股市性价比较低，主张股债持仓装备份额50:50。现在“想选基金”组合持仓：兴全合润混合（金牌）、工银文体工业股票（金牌）、大成新锐工业混合（金牌）、广发稳健增加A（金牌）、招商工业债券A（金牌）。共有四种组合方法，分别为：</p><p>“想选基金”组合（一次性买入稳健版）：一次性满仓买入。每季度对持仓从头评级并调整，依据仓位主张和股债配比主张择机调仓。</p><p>现在持仓状况：</p><p>货币基金本周主张占比30%，现在持仓占比41.19%；</p><p>兴全和润本周主张占比12%，现在持仓占比4.79%；</p><p>文体工业本周主张占比12%，现在持仓占比4.68%；</p><p>新锐工业本周主张占比12%，现在持仓占比4.96%；</p><p>稳健增加本周主张占比8%，现在持仓占比4.95%；</p><p>工业债券本周主张占比26%，现在持仓占比39.43 %；</p><p>现在组合仓位5.9成，股债配比24：76，与本周股债配比主张相差较大，从头配比进行调仓。该组合建立至今涨幅3.30%。</p><p>“想选基金”组合（一次性买入进步版）：一次性满仓买入。每季度对持仓从头评级并调整，依据股债配比主张择机调仓。</p><p>现在持仓状况：</p><p>兴全和润本周主张占比16%，现在持仓占比12.26%；</p><p>文体工业本周主张占比16%，现在持仓占比10.99%；</p><p>新锐工业本周主张占比16%，现在持仓占比11.59%；</p><p>稳健增加本周主张占比14%，现在持仓占比13.11%；</p><p>工业债券本周主张占比38%，现在持仓占比51.69%；</p><p>现在组合满仓2w，现在组合股债配比35：65，与本周仓位主张和股债配比主张相差不大，暂不调整。该组合建立以来涨幅2.70%。</p><p>“想选基金”组合（每周定投）：每周一依据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓从头评级并调整，依据股债配比主张择机调仓。</p><p>现在持仓状况：</p><p>兴全和润本周主张占比16%，现在持仓占比10.03%；</p><p>文体工业本周主张占比16%，现在持仓占比9.65%；</p><p>新锐工业本周主张占比16%，现在持仓占比7.90%，下周必定投300；</p><p>稳健增加本周主张占比14%，现在持仓占比7.93%；</p><p>工业债券本周主张占比38%，现在持仓占比64.22%；</p><p>现在组合股债配比26：74，与本周股债配比主张相差较大，本周先悉数定投新锐工业。该组合建立以来涨幅4.75%。</p><p>“想选基金”组合（手动买入）：择时手动买入，发布在交易日的午评傍边，该组合建立以来涨幅-0.08%。每季度对持仓从头评级并调整。</p><p>我们有什么想要李先生帮助看看的基金，或是剖析优化自己的持仓组合，也能够回复谈论。</p>