000564股票(002065股票)

<p>股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-011</p><p>本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。</p><p>重要提示：</p><p>1.因供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）相关股东及其相关方未能在一个月内（即2021年1月30日起一个月内）处理公司2021年1月30日《关于上市公司处理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）（以下简称“《自查报告》”）及2021年2月9日《关于针对自查报告整改计划的弥补公告》（公告编号：2021-015）（以下简称“《自查报告弥补公告》”）中宣布的股东及相关方非运营性资金占用、未宣布担保等问题，依据《深圳证券交易所股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）相关规矩，公司股票已于2021年3月1日开市起被叠加施行其他危险警示，详见公司2021年2月27日《关于公司股票被叠加施行其他危险警示的公告》（公告编号：2021-022）。</p><p>2.2021年10月31日，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”或“法院”）裁决同意《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。依据《重整计划》，就相关方非运营性资金占用、未宣布担保等事项（简称“自查报告所涉事项”）给公司构成的丢失，公司依照自查报告所涉事项或许发生的最大口径向控股股东及其相关方地点破产重整程序申报债务，并由控股股东及其共同行动听、特定相关方将取得的597,258.54万股转增股份让渡公司（价格按《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整计划》（以下简称“《出资人权益调整计划》”）公告前一日即2021年9月15日收盘价2.91元/股核算）进行整改处理（以下简称“处理计划”），上述让渡股份已于2021年12月30日挂号至供销大集集团股份有限公司处理人证券账户。</p><p>3.2021年12月31日，海南高院裁决承认《重整计划》实行结束。《自查报告》《自查报告弥补公告》中所涉非运营性资金占用能够处理、未宣布担保的影响能够消除。就自查报告所涉事项的整改状况，信永中和会计师事务所（特别一般合伙）对公司资金占用清偿状况出具了《关于供销大集集团股份有限公司相关方非运营性资金占用清偿状况专项阐明》，北京市康达律师事务所对公司未宣布担保事项出具了《关于供销大集集团股份有限公司未宣布担保相关事项的法律定见书》。独立董事对公司股东及相关方资金占用能够处理、未宣布担保的影响能够消除出具了独立定见。公司将在相关方资金占用、未宣布担保消除后依照相关规矩向深圳证券交易所提出吊销相应的“其他危险警示”请求。终究请求吊销状况以深圳证券交易所审阅定见为准，到时公司将及时实行信息宣布职责。</p><p>一、自查报告所涉事项的基本状况</p><p>《自查报告》中提及公司存在股东及相关方非运营性资金占用和未宣布担保相关需整改事项：公司股东及相关方非运营性资金占用1,997,874.93万元，分别是理产业品构成的资金占用1,370,000.00万元，定期存单本金及利息为相关方供给担保后被划扣构成的资金占用529,952.93万元，需重视的财物97,922.00万元；未实行上市公司审议程序的相关担保438,364.09万元。</p><p>依据《自查报告》，公司存在股东及相关方非运营性资金占用的状况如下表：</p><p>单位：亿元</p><p>依据《自查报告》，公司存在未宣布担保的状况如下表：</p><p>单位：亿元</p><p>二、自查报告所涉事项的整改计划</p><p>依据《自查报告》及《重整计划》，就公司股东及相关方非运营性资金占用问题（包含需重视财物），公司将活跃进行交流，催促其赶快经过现金补足、财物回填及向控股股东及其相关方地点破产重整程序申报债务取得清偿等方法处理相关问题。一起，公司正在与股东及相关方洽谈，拟经过本钱公积金转增股票，并由公司部分股东以取得的转增股票回填给上市公司的方法处理。</p><p>就未宣布担保，公司将活跃交流债务人免除担保，并经过诉讼手法保护本身权力，防止承当相关职责。关于未宣布担保，公司将建议上述担保合同无效、公司不该承当担保职责。依据相关法律法规的规矩，如法院终究采用上述抗辩定见，则上市公司对该担保将实践不承当相关职责。如公司需对未宣布担保承当相应职责，到时公司将参照非运营性资金占用的处理计划处理相关问题。</p><p>2021年10月31日，海南高院裁决同意公司《重整计划》。依据《重整计划》，公司依照自查报告所涉事项或许发生的最大口径约257亿元先向控股股东及其相关方的破产重整程序申报债务，并将依据《海航集团有限公司等三百二十一家公司本质兼并重整案重整计划》（以下简称“《三百二十一家重整计划》”）的规矩取得现金及信任计划比例清偿（估计处理规划以信任计划建立后的估值状况为准），并由控股股东及其共同行动听、特定相关方将取得的597,258.54万股转增股份让渡公司予以处理（价格按《出资人权益调整计划》）公告前一日即2021年9月15日收盘价2.91元/股核算，可处理自查报告所涉事项给公司构成的丢践约1,738,022.35万元）（以下简称“差异化转增组织”）。</p><p>三、自查报告所涉事项的整改状况</p><p>2021年10月，控股股东海航商业控股有限公司向公司出具《许诺函》，无条件、不行吊销地许诺：如非运营性资金占用无法回收或无法经过相关方回填处理的，或需重视财物呈现减值危险的，将依照资金占用金额或需重视财物的账面价值全额对公司进行补偿，防止公司构成财物减值丢失。</p><p>到2021年12月31日，海南高院裁决承认公司《重整计划》实行结束，详见公司2021年12月31日《关于公司及二十四家子公司重整计划实行结束的公告》（公告编号：2021-124）。公司自查报告所涉事项整改详细状况如下：</p><p>㈠ 股东及相关方非运营性资金占用整改状况</p><p>到2020年底公司控股股东及其相关方构成的非运营性资金占用合计1,964,186.88万元，其间上海尚融供应链处理有限公司于2021年4月货币资金还款1.35万元；2021年因主债务人未准时还款，被金融组织按合同约好划扣资金31,132.96万元，构成非运营性占用。到2021年12月31日供销大集因控股股东及相关方构成的非运营性资金占用详细状况如下：</p><p>就《自查报告》中触及的相关方非运营性资金占用，公司已向相关方重整程序申报债务，依据《三百二十一家重整计划》的规矩将取得现金及信任计划比例清偿（估计处理规划将以信任计划建立后的估值状况为准）。关于信任计划不能足额清偿部分，经过差异化转增组织予以处理。</p><p>依据《中华人民共和国信任法》《三百二十一家重整计划》的规矩，将由发起人作为委托人建立信任计划，并将发起人持有的总持股渠道100%股权及对各事务板块的应收款债务注入信任计划，作为信任产业。信任计划经过总持股渠道完结对一切信任底层财物的实控及处理。信任底层财物包含信任计划经过总持股渠道实控及处理的悉数财物，详细包含但不限于各类房子、土地、在建工程等什物财物，股权出资，应收账款等其他财物。</p><p>到现在，海航集团有限公司等三百二十一家公司正在处理人的监督下推动信任计划建立的相关作业，公司将于信任计划建立后取得相应的信任比例（估计时刻在2022年3月底前）。</p><p>2021年12月30日，前述股票已挂号至供销大集集团股份有限公司处理人证券账户。</p><p>因而，自查报告中触及相关方非运营性资金占用事项，经过受领信任比例及《重整计划》差异化转增组织能够处理。详细相关方非运营性资金占用整改状况明细详见下文附件表1。</p><p>信永中和会计师事务所（特别一般合伙）对公司资金占用清偿状况出具了专项阐明，详见公司同日宣布的《关于供销大集集团股份有限公司相关方非运营性资金占用清偿状况专项阐明》。</p><p>㈡ 未宣布担保整改状况</p><p>就《自查报告》中触及的未宣布担保，公司现已过各种途径削减需承当的相应担保职责。到2021年12月31日，一是由重整企业供给的担保，将依据《重整计划》经过现金受偿和供销大集股票赔偿完结清偿，然后49.97亿元的未宣布担保全体得到处理。其间：（1）2.99亿元的未宣布担保已划扣构成控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金3.11亿元，依照非运营性资金占用的上述处理计划予以处理。（2）经法院裁决承认的债务，约13.63亿元的未宣布担保现已由法院裁决，裁决承认公司需实践承当职责的仅为4.84亿元，均为一般债务，依据《重整计划》每家债务人最多可现金受偿1万元，超越1万元的部分以供销大集股票抵债，抵债价格为4元/股（终究比例以及抵债价格或许恰当微调），就未宣布担保对公司构成的丢失，将依照非运营性资金占用的上述处理计划予以处理。（3）未经法院裁决承认的债务，触及33.35亿元未宣布担保，债务申报金额52.61亿元，公司将经过诉讼手法保护本身权力，以未实行内部审议程序且未进行宣布为由，建议上述担保合同无效、公司不该承当担保职责。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》《最高人民法院关于适用&lt;中华人民共和国担保法&gt;若干问题的解说》《供销大集集团股份有限公司对外担保处理办法》等规矩，并结合前期确定状况及相关未宣布担保事项详细资料，依照未宣布担保债务职责不超越主债务人无法偿还部分二分之一的比例估计，职责金额估计约为不超越26.31亿元，对应已在《重整计划》中预留现金3万元，股数65,767.87万股的偿债资源，待债务经法院承认后依据《重整计划》的规矩进行清偿。二是由非重整企业供给的1亿元未宣布担保，主债务人已出具许诺，在2022年1月31日前免除土地典当，已提早偿还告贷2000万元，详见公司同日宣布的《关于免除娄底新协作宸德置业有限公司土地典当担保的回函》。</p><p>就未宣布担保对公司构成的丢失，将依照非运营性资金占用的上述处理计划予以处理。</p><p>因而，就未宣布担保对公司构成的丢失，经过受领信任比例及《重整计划》差异化转增组织能够处理。详细整改状况明细详见下文附件表2。</p><p>北京市康达律师事务所对公司未宣布担保事项的有关法律问题宣布法律定见，详见公司同日宣布的《关于供销大集集团股份有限公司未宣布担保相关事项的法律定见书》。</p><p>综上，到现在，《自查报告》《自查报告弥补公告》中所涉非运营性资金占用能够处理、未宣布担保的影响能够消除。</p><p>四、危险提示</p><p>㈠ 因法院裁决受理债务人对公司的重整请求，依据《上市规矩》相关规矩，公司股票已于2021年2月19日开市起被施行退市危险警示。因公司存在股东及相关方非运营性资金占用、未宣布担保等状况，依据《上市规矩》相关规矩，公司股票已于2021年3月1日开市起被叠加施行其他危险警示。因公司2020年度财务报告被年审组织出具带与持续运营相关的严重不确定性阶段的无法表明定见的审计报告，2020年度内部操控有效性被年审组织出具否定定见的审计报告， 依据《上市规矩》相关规矩，公司股票于2021年4月30日开市起持续被施行退市危险警示和其他危险警示。鉴于公司《重整计划》现已实行结束，公司已依照监管要求向深圳证券交易所请求吊销该退市危险适用景象，在公司消除一切退市危险警示适用景象前，公司股票将持续被施行退市危险警示，详见公司2021年1月8日宣布的《关于重整计划实行结束请求吊销相关退市危险警示暨持续被施行退市危险警示的公告》（公告编号：2021-009）。如公司2021年度财务报告被年审组织出具保留定见、无法表明定见或否定定见的审计报告，依据《上市规矩》相关规矩，公司股票将面对被停止上市的危险。</p><p>㈡ 公司已实行结束《重整计划》，仍将持续推动引进重整出资人等相关作业，公司能否顺畅引进重整出资人尚存在不确定性，提请广阔出资者留意出资危险。</p><p>㈢ 2016年重组标的海南供销大集控股有限公司（以下简称“重组标的”）2018年、2019年未到达成绩许诺的赢利，依据《重整计划》及（2021）琼破21号之八《民事裁决书》，《重整计划》规矩的拟用于刊出的769,869.37万股不予转增挂号，视为海航商控及其共同行动听以及新协作商贸及其共同行动听现已实行部分2018年、2019年的成绩许诺的补偿职责，还存在220,558.37万股因没有免除质押冻住等权力约束未完结刊出，需待成绩许诺方经过清偿债务等方法免除质押冻住后刊出处理，但存在股票无法免除质押的危险。公司将持续向相关许诺方追偿因不能刊出股票而未实行结束的补偿职责，成绩许诺方未实行结束补偿职责前，就该部分成绩许诺股票不享有表决权以及取得股利分配的权力。2020年成绩许诺补偿事项，依相关规矩另行处理。提请出资者留意出资危险。</p><p>㈣ 2021年12月17日，公司收到我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《立案奉告书》，因涉嫌信息宣布违法违规，我国证监会决议对公司立案。公司将活跃协作我国证监会的查询作业，并严厉依照监管要求实行信息宣布职责。</p><p>公司将严厉依照《上市规矩》等相关规矩仔细实行信息宣布职责，及时宣布相关事项的发展。公司指定的信息宣布媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者重视相关公告，慎重决议计划，留意出资危险。</p><p>特此公告</p><p>供销大集集团股份有限公司</p><p>董 事 会</p><p>二二二年一月二十日</p><p>附件：</p><p style='text-align: center'></p><p>表1：供销大集股东及相关方非运营性资金占用处理状况表</p><p>表2：供销大集未宣布担保处理状况表</p><p>股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-012</p><p>供销大集集团股份有限公司</p><p>关于大股东相关方免除未宣布担保</p><p>土地典当许诺的公告</p><p>供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近来收到公司第二大股东新协作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新协作商贸集团”）之相关方新化新协作地下空间开发有限公司（以下简称“新化新协作”）《关于免除娄底新协作宸德置业有限公司土地典当担保的回函》（以下简称“《许诺函》”），详细状况如下：</p><p>一、出具许诺函的布景</p><p style='text-align: center'></p><p>公司在自查发现中发现存在股东及相关方非运营性资金占用、未宣布担保等状况，详见公司2021年1月30日《关于上市公司处理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）。其间，公司子公司娄底新协作宸德置业有限公司（以下简称“宸德置业”）运用自有房产土地为公司第二大股东新协作商贸集团之相关方新化新协作供给告贷典当，担保金额为10,000.00万元。为处理上述问题，公司与新协作商贸集团活跃推动此事宜的处理，经洽谈交流，由新化新协作出具了《许诺函》。</p><p>二、许诺函的主要内容</p><p>新化新协作乐意协作处理宸德置业土地解押事宜，已在急迫处理相关事宜，并已构成处理计划，即和谐告贷银行进行土地典当物的置换作业。为求得告贷银行理解和支持，新化新协作已提早偿还告贷2000万元，许诺于2022年1月31日前完结土地解押作业。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于免除娄底新协作宸德置业有限公司土地典当担保的回函》。</p><p>三、其他</p><p>公司将持续活跃催促新化新协作按许诺及时处理相关土地解押作业，及时宣布相关事项的发展。公司指定的信息宣布媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广阔出资者留意出资危险。</p>