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7月A股市场在震荡回落中收官，8月哪些“金股”有望带来超额收益？

据中国证券报记者不完全统计，截至8月1日发稿，已有12家券商公布8月投资组合，推荐的A股及港股“金股”合计113只。长城汽车、用友网络、东方财富是8月券商最看好的个股；而此前推荐的7月“金股”中，部分个股逆势创出超过70%的月涨幅。

展望8月市场走势，券商认为不必过度担忧，市场仍以“结构性”行情为主，建议选择成长行业作为优先配置的方向，推荐行业包括新能源、新能源车、半导体、精细化工等。

周期股8月关注度升温

截至发稿，已有中信建投、中国银河、平安证券等12家券商公布了8月投资组合，推荐的113只A股及港股金股覆盖了电子、机械设备、化工、半导体、汽车、食品饮料、银行等数十个细分领域。

8月券商更看好谁？经梳理发现，长城汽车、用友网络、东方财富是8月券商推荐次数居前的个股，均获得3家券商推荐，涉及券商包括中国银河、平安证券、华金证券、中信建投、东吴证券、华安证券、国信证券。从所属行业看，3家公司分属汽车、计算机和非银金融。东方财富此前在7月便获得多家券商联合推荐，近期公司股价创出上市以来新高。

8月券商推荐次数较多的个股还包括中国化学、包钢股份、桐昆股份、晶盛机电、东方证券、旗滨集团、金诚信。整体上看，多数属于顺周期类而非近期市场持续关注的成长风格，涵盖的细分领域包括化工、钢铁、有色金属等。

12家券商8月推荐次数居前的金股

数据来源：券商研报

整体而言，前述12家券商公布的8月金股组合中，属于化工行业的最多，合计16只；金股较为扎堆的行业还有电子、机械设备、电气设备，所属金股数量分别有15只、13只、12只。

一些港股8月投资价值也被券商看好。梳理发现，上述券商推荐的8月港股金股包括：安踏体育、中国中药、百度集团、中芯国际、中航科工、锦欣生殖、港交所、心动公司等。

12家券商推荐8月金股组合

数据来源：券商研报

券商推荐金股在过去一个月“含金量”如何？

7月A股市场出现明显回调，但部分券商推荐的月度金股逆势走出独立上涨行情。此前国元证券推荐的斯莱克月涨幅高达71.48%；平安证券推荐的北方华创、国盛证券推荐的明泰铝业、中信建投推荐的精达股份7月累计涨幅均在45%以上。

短期或调整但整体有支撑

8月市场将走向何方？

平安证券认为，7月26日以来市场波动显著加大，但是当前我国经济转型政策基调不变，短期来看，市场可能进入调整阶段，但整体仍有支撑；中长期来看，资本市场估值分化有望持续，成长硬科技板块高估值有望延续。

中国银河证券认为，短期恐慌情绪已阶段性释放，资金出逃的压力将减弱，基本面不发生根本转变的情况下，对后市不必过度担忧。恐慌后的情绪修复需要时间，近期需要留意海外及国内疫情发展情况以及美联储的货币政策边际变化对国内市场的传导。

近期市场高度聚焦新能源产业链、半导体等热门板块，部分投资者担忧成长交易是否过度拥挤以及风格是否会由成长股切回周期股。

对此，东兴证券认为，当前成长行情未到尾声：一是此前成长行情主要由估值驱动，本次则是盈利驱动，当前仍处于“业绩强+流动性优”的环境下；二是历史上成长行情终结前均出现板块普涨的特征，而本次尚处于少数行业演绎的阶段，网络安全、5G等具备景气反转动力且估值较低，上涨后续或将向这类行业扩散。

坚持景气主线布局成长行业

在中信建投证券看来，8月市场仍以“结构性”行情为主。当前经济仍在平稳运行中，估值分化达到历史高位，市场的波动可能会加剧，仍然坚持景气主线，选择成长行业作为优先配置的方向，持续推荐新能源、新能源车、半导体、精细化工等行业。

中国银河证券强调，8月是中报披露期，市场估值受压，业绩高增长仍是核心，但需适当把握估值与业绩的匹配度以及半年报预告对预期的影响，同时暂时回避疫情利空的板块。个股独立行情的持续性在于短期有催化剂、业绩有支撑、资金持仓集中度低等。

华金证券认为，经过7月短暂下挫后，8月慢牛行情有望延续，在市场流动性合理充裕的背景下，结构性行情有望延续，如果8月国内市场利率下调，未来整体估值向上修复的空间将更大。继续看好新能源产业链、以芯片为首的硬科技，并适当增配军工和券商。

东兴证券认为，投资机会在于下半年高景气延续以及“盈利-估值”相匹配的行业，具体推荐三条主线：一是行业持续维持高景气，半年报业绩强兑现的新能源汽车、光伏、半导体；二是下半年具备景气反转动力且估值较低的网络安全、5G；三是旺盛下游需求拉动行业盈利的汽车、化工（新能源化工品）。

编辑：于红波