001158基金(011152基金)

<p>金融界基金09月10日讯 工银瑞信新资料新动力职业股票型证券出资基金（简称：工银新资料新动力股票，代码001158）发布最新净值，上涨1.57%。本基金单位净值为0.711元，累计净值为0.711元。</p><p>工银瑞信新资料新动力职业股票型证券出资基金建立于2015-04-28，成绩比较基准为“中证全指动力指数*40.00% + 中证全指原资料指数*40.00% + 中债-归纳指数*20.00%”。本基金建立以来收益-29.95%，本年以来收益34.40%，近一月收益9.72%，近一年收益17.52%，近三年收益-7.42%。近一年，本基金排名同类（428/647），建立以来，本基金排名同类（735/789）。</p><p>金融界基金定投排行数据闪现，近一年定投该基金的收益为17.88%，近两年定投该基金的收益为9.26%，近三年定投该基金的收益为5.81%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）</p><p>基金司理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益-5.02%。</p><p>最新定时陈述闪现，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓份额6.20% ）、隆基股份（持仓份额4.27% ）、国电南瑞（持仓份额3.59% ）、大冶特钢（持仓份额3.07% ）、通威股份（持仓份额3.02% ）、恒力石化（持仓份额2.74% ）、国瓷资料（持仓份额2.67% ）、山东黄金（持仓份额2.65% ）、浙江龙盛（持仓份额2.54% ）、东方雨虹（持仓份额2.43% ），算计占资金总资产的份额为33.18%，全体持股集中度（低）。</p><p>最新陈述期的上一陈述期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓份额6.39% ）、国电南瑞（持仓份额3.84% ）、隆基股份（持仓份额3.59% ）、正邦科技（持仓份额3.39% ）、浙江龙盛（持仓份额3.13% ）、中国中车（持仓份额3.03% ）、美锦动力（持仓份额2.88% ）、大冶特钢（持仓份额2.72% ）、金风科技（持仓份额2.70% ）、恒力股份（持仓份额2.69% ），算计占资金总资产的份额为34.36%，全体持股集中度（低）。</p><p>陈述期内基金出资战略和运作剖析</p><p>上半年商场尽管动摇较大，在流动性相对宽松布景下，无风险利率下降，估值提高，商场全体体现较好。地产超预期，相关的工业品价格好于预期，阶段性进行装备。新动力方面，光伏国外装机超预期，国内尽管低于预期，但方针逐步回到较为正常的轨迹，咱们加大了关于光伏职业的装备；风电确认性装机提高，但关于整机企业，前期的低毛利订单仍需求时刻消化，排序相对靠后；电动汽车板块本年全体低于预期，恰当下降装备。新资料方面，对标科创板，寻觅一些成长性相对确认，估值较为合理的OLED、特钢等相应标的。</p><p>陈述期内，本基金净值增长率为24.20%，成绩比较基准收益率为12.91%。</p><p>管理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望</p><p>海外方面，中美交易冲突短期有所平缓，但交易战是一个长时间对立，短期难以谐和，对经济的影响会继续闪现，估计三季度开端交易战对实体经济的影响会逐步开端闪现。经济方面，从最新的PMI、工业增加值等数据看，面对巨大压力，加之交易战影响后续的继续闪现，不容乐观。仅有能够确认的是宏观方针上逆周期操作会继续发挥效果，但方针边沿上继续宽松的或许性不大，事实上，方针现在关于地产边沿上是收紧的，这或许会对上半年超预期的地产出资等鄙人半年形成影响，方针或许发力的主要在基建，但由于地方政府融资问题，估计力度有限。资金方面，海外资金的继续流入是中长时间逻辑，短期看科创板开板后，对商场资金会有分流效果，商场资金或许会偏紧，咱们对下半年商场偏慎重。职业方面，尽管美国短期数据较好，降息概率有所下降，但中长时间看，美国实践利率下行仍是趋势，看好黄金的中长时间体现；基建相关的子职业仍是咱们重视的重要方向，别的重视轻视值、高分红龙头以及成长性确认性高、估值低的新资料、新动力。</p>