基金代码110010基金净值(基金代码110025)

截止时间基金代码110010基金净值：2016年11月25日单位基金代码110010基金净值：人民币元

序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

1 184728 基金鸿阳 2,240,251,083.34 1.1201 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

2 500056 易方达科瑞封闭 2,722,404,352.93 0.9075 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

3 184721 嘉实丰和价值封闭 3,300,201,704.94 1.1001 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

4 184722 长城久嘉封闭 2,151,326,028.99 1.0757 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

5 500058 银河银丰封闭 3,337,145,271.58 1.1120 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

6 505888 嘉实元和 11,147,740,099.75 1.1148 嘉实基金管理有限公司 工商银行

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