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2009年十大牛股(交行信用卡还款日)

wx 2023-01-29 16:14:36 6

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1公告基本信息

注：（1）本基金合同约好，在契合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为10次；

（2）基金收益分配后基金比例净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金比例净值减去每单位基金比例收益分配金额后不能低于面值。

2与分红相关的其他信息

注：（1）现金盈余款将于2019年9月9日自基金保管账户划出。

（2）冻住基金比例的盈余发放依照《国联安基金处理有限公司敞开式基金事务规矩》的相关规则处理。

3其他需求提示的事项

（1）权益挂号日当日请求申购或转化转入的基金比例不享有本次分红权益，权益挂号日当日请求换回或转化转出的基金比例享有本次分红权益。

（2）本基金分红方法分为两种：现金分红与盈余再出资。基金比例持有人能够在基金敞开日的买卖时刻内到相关销售点挑选或更改分红方法，本次分红终究分红方法以权益挂号日之前（不含2019年9月6日）最终一次挑选或更改并经注册挂号组织承认的分红方法为准。敬请基金比例持有人及时到相关销售点查询分红方法；若期望更改分红方法的，请必须在规则的时刻前到相关销售点处理改变手续。关于未在权益挂号日之前挑选详细分红方法的基金比例持有人，本基金默许的分红方法为现金分红方法。

（3）本次分红不会改变本基金的危险收益特征，也不会下降本基金的出资危险或进步本基金的出资收益。

2009年十大牛股(交行信用卡还款日)